公布日期代號名稱財政年度事項除淨日倒序截止
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16/09/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026
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08/10/2026
15/09/202603141華夏亞投債2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
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09/10/2026
15/09/202603160華夏日股對沖2026/12股息港元 0.1902/10/202606/10/2026
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09/10/2026
15/09/202603165華夏歐優股對沖2026/12股息港元 0.302/10/202606/10/2026
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09/10/2026
18/09/202603435恒生招商七十美債2026/12第三季度股息美元 0.102/10/202606/10/2026
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13/10/2026
18/09/202603436恒生招商一三美債2026/12第三季度股息美元 0.0902/10/202606/10/2026
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13/10/2026
18/09/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1102/10/202606/10/2026
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12/10/2026
18/09/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012802/10/202606/10/2026
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13/10/2026
18/09/202603519A恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1602/10/202606/10/2026
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12/10/2026
18/09/202603589A恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1502/10/202606/10/2026
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12/10/2026
11/09/202608026朗華國際集團2027/03十合一02/10/2026----
16/09/202609031FG恒生紅利-U2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
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08/10/2026
17/09/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
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08/10/2026
15/09/202609086華夏納指-U2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202609141華夏亞投債-U2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
16/09/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
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08/10/2026
15/09/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
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07/10/2026
15/09/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
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07/10/2026
10/09/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1630/09/202605/10/2026
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07/10/2026
10/09/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1930/09/202605/10/2026
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07/10/2026
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