公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
過戶日期
派送日
08/09/202683403華夏恒ESG-R2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
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30/09/2026
14/09/202683437博時央企紅利-R2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
至
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07/10/2026
06/11/202683590華夏港高息-R2026/12每月股息港元 0.0623/11/202625/11/2026
至
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30/11/2026
28/09/202600900AEON信貸財務2027/02中期息港元 0.2813/10/202615/10/2026
至
16/10/2026
03/11/2026
27/10/202601319靄華押業信貸2027/02中期息港元 0.01409/11/202611/11/2026
至
13/11/2026
26/11/2026
28/10/202606110滔搏2027/02中期息人民幣 0.11 或港元 0.128101/12/202603/12/2026
至
07/12/2026
17/12/2026
14/10/202600858精優藥業2027/03二十合一02/12/2026----
13/10/202601142能源及能量環球2027/03十合一(股東會否決)------
10/09/202601723恆月控股2027/03二供一,供股價港元 0.26502/10/202606/10/2026
至
12/10/2026
21/12/2026
15/10/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.202/11/202604/11/2026
至
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06/11/2026
17/09/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
09/09/202603110GX恒生股息2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
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30/09/2026
15/10/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/11/202604/11/2026
至
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06/11/2026
16/09/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
08/09/202603187三星高息房託2027/03每單位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
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30/09/2026
25/09/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
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26/10/2026
28/10/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.120/11/202624/11/2026
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27/11/2026
14/10/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1530/10/202603/11/2026
至
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05/11/2026
15/09/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
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07/10/2026
10/09/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1630/09/202605/10/2026
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07/10/2026
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