| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 08/09/2026 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2026/12 | 每單位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 14/09/2026 | 83437 | 博時央企紅利-R | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 06/11/2026 | 83590 | 華夏港高息-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 28/09/2026 | 00900 | AEON信貸財務 | 2027/02 | 中期息港元 0.28 | 13/10/2026 | 15/10/2026 至 16/10/2026 | 03/11/2026 |
| 27/10/2026 | 01319 | 靄華押業信貸 | 2027/02 | 中期息港元 0.014 | 09/11/2026 | 11/11/2026 至 13/11/2026 | 26/11/2026 |
| 28/10/2026 | 06110 | 滔搏 | 2027/02 | 中期息人民幣 0.11 或港元 0.1281 | 01/12/2026 | 03/12/2026 至 07/12/2026 | 17/12/2026 |
| 14/10/2026 | 00858 | 精優藥業 | 2027/03 | 二十合一 | 02/12/2026 | -- | -- |
| 13/10/2026 | 01142 | 能源及能量環球 | 2027/03 | 十合一(股東會否決) | -- | -- | -- |
| 10/09/2026 | 01723 | 恆月控股 | 2027/03 | 二供一,供股價港元 0.265 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 12/10/2026 | 21/12/2026 |
| 15/10/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 17/09/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 09/09/2026 | 03110 | GX恒生股息 | 2027/03 | 中期息港元 1.7 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 15/10/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 16/09/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 08/09/2026 | 03187 | 三星高息房託 | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 25/09/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 28/10/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | 27/11/2026 |
| 14/10/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 15/09/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
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