公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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派送日
25/09/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
至
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26/10/2026
28/10/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.120/11/202624/11/2026
至
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27/11/2026
10/09/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
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06/10/2026
12/10/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 1.128/10/202630/10/2026
至
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04/11/2026
25/09/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
至
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26/10/2026
28/10/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.120/11/202624/11/2026
至
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27/11/2026
10/09/202641533XAGX金兌-U2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
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06/10/2026
12/10/202641533XAGX金兌-U2027/03每月股息港元 1.128/10/202630/10/2026
至
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04/11/2026
25/09/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
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26/10/2026
28/10/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.3820/11/202624/11/2026
至
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27/11/2026
25/09/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
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26/10/2026
28/10/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3820/11/202624/11/2026
至
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27/11/2026
18/09/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012802/10/202606/10/2026
至
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13/10/2026
20/10/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012802/11/202604/11/2026
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10/11/2026
15/09/202604336應用材料-T2026/10每股派息美元 0.5320/11/202624/11/2026
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13/10/202604337星巴克-T2026/09每股派息美元 0.6316/11/202618/11/2026
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18/09/202604338微軟-T2027/06每股派息美元 0.9820/11/202624/11/2026
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02/11/202604332AMGEN-T2026/12每股派息美元 2.5223/11/202625/11/2026
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26/10/202609869海倫司2026/12特別股息人民幣 0.04743 或港元 0.0553906/11/202610/11/2026
至
11/11/2026
24/11/2026
09/09/202603306江南布衣2026/06特別股息人民幣 0.66 或港元 0.7506/10/202608/10/2026
至
09/10/2026
16/10/2026
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