公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止
過戶日期
派送日
28/10/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.3820/11/202624/11/2026
至
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27/11/2026
15/09/202604336應用材料-T2026/10每股派息美元 0.5320/11/202624/11/2026
至
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18/09/202604338微軟-T2027/06每股派息美元 0.9820/11/202624/11/2026
至
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30/10/202606655華新建材2026/12第三次中期息人民幣 0.520/11/202624/11/2026
至
25/11/2026
31/12/2026
28/10/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.120/11/202624/11/2026
至
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27/11/2026
28/10/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3820/11/202624/11/2026
至
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27/11/2026
09/10/202601440應星控股2026/12一拆四23/11/2026----
06/11/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 1.023/11/202625/11/2026
至
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30/11/2026
06/11/202603590華夏港高息2026/12每月股息港元 0.0623/11/202625/11/2026
至
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30/11/2026
02/11/202604332AMGEN-T2026/12每股派息美元 2.5223/11/202625/11/2026
至
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06/11/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 1.023/11/202625/11/2026
至
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30/11/2026
06/11/202641590華夏港高息-U2026/12每月股息港元 0.0623/11/202625/11/2026
至
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30/11/2026
06/11/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 1.023/11/202625/11/2026
至
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30/11/2026
06/11/202683590華夏港高息-R2026/12每月股息港元 0.0623/11/202625/11/2026
至
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30/11/2026
23/10/202601513麗珠醫藥2026/12第三次中期息人民幣 1.23925/11/202627/11/2026
至
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23/12/2026
03/11/202603709贏家時尚2026/12特別股息港元 0.8225/11/202627/11/2026
至
30/11/2026
10/12/2026
26/10/202603908中金公司2026/12中期息人民幣 0.2625/11/202627/11/2026
至
02/12/2026
21/01/2027
29/10/202608401華夏水務集團2027/06二十合一25/11/2026----
30/09/202600131卓能(集團)2026/06末期息港元 0.0327/11/202601/12/2026
至
03/12/2026
16/12/2026
12/10/202600271亞證地產2026/12十合一27/11/2026----
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