公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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14/09/202609437博時央企紅利-U2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
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07/10/2026
21/10/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
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11/11/2026
30/10/202609801安碩中國-U2026/12末期息港元 0.5713/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202609836安碩印度-U2026/12末期息美元 0.0513/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202609846安碩滬深三百-U2026/12末期息人民幣 0.613/11/202617/11/2026
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19/11/2026
26/10/202609869海倫司2026/12特別股息人民幣 0.04743 或港元 0.0553906/11/202610/11/2026
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11/11/2026
24/11/2026
29/10/202609976江波龍2026/12第三次中期息人民幣 2.18 或港元 2.546------
03/11/202609987百勝中國2026/12第三次中期息美元 0.2930/11/202602/12/2026
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22/12/2026
06/11/202641590華夏港高息-U2026/12每月股息港元 0.0623/11/202625/11/2026
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30/11/2026
05/11/202682331李寧-R2026/12特別股息人民幣 2.32 或港元 2.7118/11/202620/11/2026
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23/11/2026
01/12/2026
30/10/202682388中銀香港-R2026/12第三次中期息港元 0.2912/11/202616/11/2026
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20/11/2026
26/11/2026
15/10/202682800盈富基金-R2026/12末期息港元 0.5730/10/202603/11/2026
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30/11/2026
30/10/202682823安碩A50-R2026/12末期息人民幣 0.3513/11/202617/11/2026
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19/11/2026
09/09/202682828恒生中國企業-R2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026
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30/09/2026
30/10/202682846安碩滬深三百-R2026/12末期息人民幣 0.613/11/202617/11/2026
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19/11/2026
21/10/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
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11/11/2026
30/10/202683010安碩亞洲除日-R2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
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19/11/2026
15/10/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0602/11/202604/11/2026
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06/11/2026
16/09/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
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08/10/2026
09/09/202683128恒生A股龍頭-R2026/12末期息人民幣 0.5522/09/202624/09/2026
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30/09/2026
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