| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 14/09/2026 | 09437 | 博時央企紅利-U | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 21/10/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09801 | 安碩中國-U | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09836 | 安碩印度-U | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09846 | 安碩滬深三百-U | 2026/12 | 末期息人民幣 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 26/10/2026 | 09869 | 海倫司 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.04743 或港元 0.05539 | 06/11/2026 | 10/11/2026 至 11/11/2026 | 24/11/2026 |
| 29/10/2026 | 09976 | 江波龍 | 2026/12 | 第三次中期息人民幣 2.18 或港元 2.546 | -- | -- | -- |
| 03/11/2026 | 09987 | 百勝中國 | 2026/12 | 第三次中期息美元 0.29 | 30/11/2026 | 02/12/2026 至 -- | 22/12/2026 |
| 06/11/2026 | 41590 | 華夏港高息-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 05/11/2026 | 82331 | 李寧-R | 2026/12 | 特別股息人民幣 2.32 或港元 2.71 | 18/11/2026 | 20/11/2026 至 23/11/2026 | 01/12/2026 |
| 30/10/2026 | 82388 | 中銀香港-R | 2026/12 | 第三次中期息港元 0.29 | 12/11/2026 | 16/11/2026 至 20/11/2026 | 26/11/2026 |
| 15/10/2026 | 82800 | 盈富基金-R | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 30/10/2026 | 82823 | 安碩A50-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.35 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 09/09/2026 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 30/10/2026 | 82846 | 安碩滬深三百-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 21/10/2026 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 30/10/2026 | 83010 | 安碩亞洲除日-R | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 15/10/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 16/09/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 09/09/2026 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
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