| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 07/09/2026 | 00411 | 南順(香港) | 2026/06 | 末期息港元 0.35 | 16/11/2026 | 18/11/2026 至 -- | 03/12/2026 |
| 13/10/2026 | 04337 | 星巴克-T | 2026/09 | 每股派息美元 0.63 | 16/11/2026 | 18/11/2026 至 -- | -- |
| 24/09/2026 | 08297 | 海納星空科技 | 2027/03 | 十合一 | 16/11/2026 | -- | -- |
| 17/09/2026 | 00381 | 權識國際 | 2026/12 | 二合一 | 13/11/2026 | -- | -- |
| 30/10/2026 | 02801 | 安碩中國 | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02823 | 安碩A50 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.35 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02836 | 安碩印度 | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02846 | 安碩滬深三百 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 03010 | 安碩亞洲除日 | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 03074 | 安碩MS台灣 | 2026/12 | 末期息美元 0.63 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09010 | 安碩亞洲除日-U | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09074 | 安碩MS台灣-U | 2026/12 | 末期息美元 0.63 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09801 | 安碩中國-U | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09836 | 安碩印度-U | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09846 | 安碩滬深三百-U | 2026/12 | 末期息人民幣 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 82823 | 安碩A50-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.35 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 82846 | 安碩滬深三百-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 83010 | 安碩亞洲除日-R | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 01880 | 中國中免 | 2026/12 | 第三次中期息人民幣 0.4 或港元 0.4671 | 12/11/2026 | 16/11/2026 至 19/11/2026 | 21/12/2026 |
| 30/10/2026 | 02388 | 中銀香港 | 2026/12 | 第三次中期息港元 0.29 | 12/11/2026 | 16/11/2026 至 20/11/2026 | 26/11/2026 |
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