公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期倒序
派送日
28/08/202600144招商局港口2026/12中期息港元 0.2524/09/202628/09/2026
至
05/10/2026
18/11/2026
10/09/202603070平安香港高息2026/12第三季度股息港元 1.0324/09/202628/09/2026
至
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30/09/2026
09/09/202603110GX恒生股息2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
至
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30/09/2026
10/09/202609070平安香港高息-U2026/12第三季度股息港元 1.0324/09/202628/09/2026
至
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30/09/2026
09/09/202683110GX恒生股息-R2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
至
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30/09/2026
28/08/202600390中國中鐵2026/12中期息人民幣 0.06374 或港元 0.0736623/09/202625/09/2026
至
30/09/2026
14/10/2026
28/08/202601919中遠海控2026/12中期息人民幣 0.43 或港元 0.49689723/09/202625/09/2026
至
29/09/2026
23/10/2026
28/08/202602651大眾口腔2026/12十送二資本化股份23/09/202625/09/2026
至
28/09/2026
08/10/2026
28/08/202602866中遠海發2026/12中期息人民幣 0.022 或港元 0.0254223/09/202625/09/2026
至
30/09/2026
26/10/2026
08/09/202603403華夏恒ESG2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
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30/09/2026
08/09/202609403華夏恒ESG-U2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
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30/09/2026
08/09/202683403華夏恒ESG-R2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
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30/09/2026
28/08/202601187可孚醫療2026/12中期息人民幣 0.6 或港元 0.69550222/09/202624/09/2026
至
28/09/2026
16/11/2026
28/08/202602348東瑞製葯2026/12中期息港元 0.01522/09/202624/09/2026
至
25/09/2026
09/10/2026
31/08/202602657林清軒2026/12中期息人民幣 1.32 或港元 1.5300922/09/202624/09/2026
至
29/09/2026
17/11/2026
09/09/202602828恒生中國企業2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026
至
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30/09/2026
09/09/202602838恒生富時中國502026/12末期息港元 0.7322/09/202624/09/2026
至
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30/09/2026
09/09/202603128恒生A股龍頭2026/12末期息人民幣 0.5522/09/202624/09/2026
至
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30/09/2026
08/09/202603187三星高息房託2027/03每單位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
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30/09/2026
08/09/202609187三星高息房託-U2027/03每單位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
至
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30/09/2026
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