公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日
10/09/202680016新鴻基地產-R2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
至
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19/11/2026
05/11/202682331李寧-R2026/12特別股息人民幣 2.32 或港元 2.7118/11/202620/11/2026
至
23/11/2026
01/12/2026
30/10/202682388中銀香港-R2026/12第三次中期息港元 0.2912/11/202616/11/2026
至
20/11/2026
26/11/2026
15/10/202682800盈富基金-R2026/12末期息港元 0.5730/10/202603/11/2026
至
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30/11/2026
30/10/202682823安碩A50-R2026/12末期息人民幣 0.3513/11/202617/11/2026
至
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19/11/2026
09/09/202682828恒生中國企業-R2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026
至
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30/09/2026
04/09/202682843東匯A50-R2026/09末期息人民幣 0.3518/09/202622/09/2026
至
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12/10/2026
30/10/202682846安碩滬深三百-R2026/12末期息人民幣 0.613/11/202617/11/2026
至
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19/11/2026
21/10/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
30/10/202683010安碩亞洲除日-R2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
至
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19/11/2026
15/10/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0602/11/202604/11/2026
至
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06/11/2026
16/09/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
09/09/202683110GX恒生股息-R2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
至
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30/09/2026
09/09/202683128恒生A股龍頭-R2026/12末期息人民幣 0.5522/09/202624/09/2026
至
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30/09/2026
06/11/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 1.023/11/202625/11/2026
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30/11/2026
05/10/202683199工銀南方國債-R2026/12季度股息人民幣 0.920/10/202622/10/2026
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28/10/2026
08/09/202683403華夏恒ESG-R2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
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30/09/2026
14/10/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1530/10/202603/11/2026
至
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05/11/2026
15/09/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
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07/10/2026
14/09/202683437博時央企紅利-R2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
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07/10/2026
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