公布日期代號名稱順序財政年度事項除淨日截止
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15/10/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/11/202604/11/2026
至
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06/11/2026
16/09/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
15/10/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.202/11/202604/11/2026
至
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06/11/2026
17/09/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
15/10/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.202/11/202604/11/2026
至
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06/11/2026
17/09/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
09/09/202603110GX恒生股息2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
至
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30/09/2026
09/09/202683110GX恒生股息-R2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
至
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30/09/2026
07/09/202602312LONG投資集團2026/12二供一,供股價港元 0.39521/09/202623/09/2026
至
29/09/2026
26/10/2026
21/10/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202603411PP亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202603453PP台灣502026/12每單位股息港元 0.3805/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
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11/11/2026
21/10/202603077PP美國庫2026/12每單位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
10/09/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
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06/10/2026
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