| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 15/10/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 16/09/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 15/10/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 17/09/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 15/10/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 17/09/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 09/09/2026 | 03110 | GX恒生股息 | 2027/03 | 中期息港元 1.7 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 83110 | GX恒生股息-R | 2027/03 | 中期息港元 1.7 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 07/09/2026 | 02312 | LONG投資集團 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.395 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 29/09/2026 | 26/10/2026 |
| 21/10/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.08 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.08 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 0.38 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 5.3 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 5.3 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 10/09/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 28/09/2026 | 30/09/2026 至 -- | 06/10/2026 |
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