| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 16/03/2026 | 01234 | 中國利郎 | 2025/12 | 末期息港元 0.13 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 12/05/2026 | 22/05/2026 |
| 16/03/2026 | 01234 | 中國利郎 | 2025/12 | 特別股息港元 0.03 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 12/05/2026 | 22/05/2026 |
| 18/03/2026 | 01257 | 中國光大綠色環保 | 2025/12 | 末期息港元 0.028 | 20/05/2026 | 22/05/2026 至 27/05/2026 | 18/06/2026 |
| 27/02/2026 | 01857 | 中國光大水務 | 2025/12 | 末期息港元 0.0422 或坡元 0.0069 | 27/04/2026 | 29/04/2026 至 30/04/2026 | 22/05/2026 |
| 18/03/2026 | 08087 | 中國三三傳媒 | 2026/12 | 一拆五 | 28/04/2026 | -- | -- |
| 12/03/2026 | 01883 | 中信國際電訊 | 2025/12 | 末期息港元 0.13 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 01/06/2026 | 25/06/2026 |
| 16/03/2026 | 01478 | 丘鈦科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.361 或港元 0.4 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 10/06/2026 | 25/06/2026 |
| 27/02/2026 | 00807 | 上海實業環境 | 2025/12 | 末期息坡元 0.011 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 09/03/2026 | 09187 | 三星高息房託-U | 2026/03 | 每單位分派美元 0.0237 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 09/03/2026 | 03187 | 三星高息房託 | 2026/03 | 每單位分派美元 0.0237 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 03/03/2026 | 00522 | ASMPT | 2025/12 | 末期息港元 0.34 | 12/05/2026 | 14/05/2026 至 15/05/2026 | 29/05/2026 |
| 03/03/2026 | 00522 | ASMPT | 2025/12 | 特別股息港元 0.79 | 12/05/2026 | 14/05/2026 至 15/05/2026 | 29/05/2026 |
| 09/03/2026 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 -- | -- |
| 26/02/2026 | 06603 | IFBH | 2025/12 | 末期息美元 0.026 | -- | -- | -- |
| 19/03/2026 | 08411 | K W NELSON GP | 2025/12 | 末期息港元 0.006 | 20/05/2026 | 22/05/2026 至 27/05/2026 | 22/06/2026 |
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