公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日
18/09/202603435恒生招商七十美債2026/12第三季度股息美元 0.102/10/202606/10/2026
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13/10/2026
18/09/202603436恒生招商一三美債2026/12第三季度股息美元 0.0902/10/202606/10/2026
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13/10/2026
14/09/202603437博時央企紅利2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
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07/10/2026
25/09/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
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26/10/2026
28/08/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026
至
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25/09/2026
04/09/202603455景順QQQ2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
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08/10/2026
18/09/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1102/10/202606/10/2026
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12/10/2026
18/09/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012802/10/202606/10/2026
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13/10/2026
18/09/202603519A恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1602/10/202606/10/2026
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12/10/2026
10/09/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
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06/10/2026
15/09/202603537A南方韓國備兌2026/12每月股息港元 0.2930/09/202605/10/2026
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07/10/2026
10/09/202603555AGX恒息增2027/03每月股息港元 0.0830/09/202605/10/2026
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07/10/2026
18/09/202603589A恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1502/10/202606/10/2026
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12/10/2026
22/09/202603636金潯資源2026/12十送十五資本化股份15/10/202620/10/2026
至
23/10/2026
27/10/2026
28/08/202603658新希望服務2026/12中期息人民幣 0.083 或港元 0.09614/10/202616/10/2026
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21/10/2026
30/10/2026
28/08/202603931中創新航2026/12中期息人民幣 0.06------
28/08/202603988中國銀行2026/12中期息人民幣 0.119------
25/09/202604273政府綠債二六一零2026/12第六次付息以年息 4.75 厘計算----12/10/2026
15/09/202604336應用材料-T2026/10每股派息美元 0.5320/11/202624/11/2026
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18/09/202604338微軟-T2027/06每股派息美元 0.9820/11/202624/11/2026
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