公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止
過戶日期
派送日
18/09/202603589A恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1502/10/202606/10/2026
至
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12/10/2026
11/09/202608026朗華國際集團2027/03十合一02/10/2026----
16/09/202609031FG恒生紅利-U2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
17/09/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
15/09/202609086華夏納指-U2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202609141華夏亞投債-U2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
16/09/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
31/08/202608206神通機器人教育2027/03五十合一03/10/2026----
10/09/202601657樺欣控股2026/12一拆十05/10/2026----
09/09/202603306江南布衣2026/06末期息人民幣 0.93 或港元 1.0606/10/202608/10/2026
至
09/10/2026
16/10/2026
09/09/202603306江南布衣2026/06特別股息人民幣 0.66 或港元 0.7506/10/202608/10/2026
至
09/10/2026
16/10/2026
23/09/202601104亞太資源2026/06第二次中期息港元 0.12 (代替末期息),可以股代息07/10/202609/10/2026
至
13/10/2026
11/12/2026
23/09/202601104亞太資源2026/06第二次中期特別股息港元 0.08,可以股代息07/10/202609/10/2026
至
13/10/2026
11/12/2026
28/08/202601339中國人民保險集團2026/12中期息人民幣 0.1107/10/202609/10/2026
至
14/10/2026
06/11/2026
31/08/202601525建橋教育2026/12中期息港元 0.0407/10/202609/10/2026
至
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23/10/2026
28/08/202602328中國財險2026/12中期息人民幣 0.34 或港元 0.39513707/10/202609/10/2026
至
14/10/2026
06/11/2026
14/09/202607347XI二南三星2026/12五合一07/10/2026----
02/09/202608239首都金融控股2026/12一拆八07/10/2026----
28/08/202601088中國神華2026/12中期息人民幣 0.98 或港元 1.13908/10/202610/10/2026
至
16/10/2026
23/11/2026
28/08/202601288農業銀行2026/12中期息人民幣 0.129709/10/202613/10/2026
至
20/10/2026
25/11/2026
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