公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期順序
派送日
27/01/202603145華夏亞洲高息股2026/12每月股息港元 0.0911/02/202613/02/2026

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20/02/2026
30/12/202500401萬嘉集團2026/03一供一,供股價港元 0.0812/02/202616/02/2026

25/02/2026
01/04/2026
20/01/202601899興達國際2026/12特別股息港元 0.2512/02/202616/02/2026

20/02/2026
06/03/2026
27/01/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
27/01/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
27/01/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
28/01/202603415AGX標普兌2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026

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27/02/2026
28/01/202603451AGX納指兌2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026

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27/02/2026
24/12/202504332AMGEN-T2025/12每股派息美元 2.5220/02/202624/02/2026

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24/12/202504336應用材料-T2026/10每股派息美元 0.4620/02/202624/02/2026

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05/12/202504337星巴克-T2025/09每股派息美元 0.6220/02/202624/02/2026

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12/02/202604338微軟-T2026/06每股派息美元 0.9120/02/202624/02/2026

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28/01/202609415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026

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27/02/2026
28/01/202609451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026

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27/02/2026
11/02/202600945宏利金融-S2025/12末期息加元 0.48524/02/202626/02/2026

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19/03/2026
29/01/202602623愛德新能源2026/12二供一,供股價港元 2.8825/02/202627/02/2026

05/03/2026
30/03/2026
27/01/202602490樂艙物流2026/12特別股息港元 0.2526/02/202602/03/2026

04/03/2026
15/04/2026
06/02/202606288迅銷2026/08擬派第二次中期息,股息待定26/02/202602/03/2026

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10/02/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
10/02/202603416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
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