| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 13/11/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.13 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 09/12/2025 |
| 13/11/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 04/12/2025 | 03415 | ＡＧＸ標普兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 04/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ標普兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 04/12/2025 | 03451 | ＡＧＸ納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 04/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ納指兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0136 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 09/12/2025 |
| 20/11/2025 | 04333 | 思科－Ｔ | 2026/07 | 每股派息美元 0.41 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | -- |
| 05/12/2025 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2025/09 | 每股派息美元 0.62 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | -- |
| 27/11/2025 | 01565 | 成實外教育 | 2025/08 | 特別股息人民幣 0.0027 或港元 0.003 | 27/01/2026 | 29/01/2026 至 30/01/2026 | 10/02/2026 |
| 26/11/2025 | 03818 | 中國動向 | 2026/03 | 特別股息人民幣 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 26/11/2025 | 00150 | HYPEBEAST | 2026/03 | 特別股息港元 0.0029 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 15/12/2025 | 23/12/2025 |
| 28/11/2025 | 01170 | 信星集團 | 2026/03 | 特別股息港元 0.02 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 07/01/2026 | 28/01/2026 |
| 28/11/2025 | 02683 | 華新手袋國際控股 | 2026/03 | 特別股息港元 0.02 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 09/01/2026 |
| 28/11/2025 | 06883 | 穎通控股 | 2026/03 | 特別股息港元 0.034 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 25/11/2025 | 01925 | 曠世芳香 | 2025/12 | 特別股息港元 0.05 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 11/12/2025 | 23/12/2025 |
| 26/11/2025 | 00306 | 冠忠巴士集團 | 2026/03 | 特別股息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 19/12/2025 |
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