公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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04/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
28/01/202609415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026

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27/02/2026
31/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026

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23/01/2026
10/02/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
15/01/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
10/02/202609440GX03月債-U2026/03季度股息港元 0.5502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202609450GX35美債-U2026/03季度股息港元 0.502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
04/12/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025

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30/12/2025
28/01/202609451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026

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27/02/2026
31/12/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026

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23/01/2026
10/02/202683059GX亞洲綠債-R2026/03每單位股息港元 0.8702/03/202604/03/2026

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06/03/2026
28/11/202583081價值黃金-R2026/03一拆五30/12/2025----
10/02/202683416AGX國指兌-R2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
15/01/202683416AGX國指兌-R2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
19/12/202501373國際家居零售2026/04中期息港元 0.0305/01/202607/01/2026

09/01/2026
04/02/2026
06/02/202608021滙隆控股2026/04合併後一供一,供股價港元 0.2417/04/202621/04/2026

24/04/2026
29/05/2026
06/02/202608021滙隆控股2026/04四十合一16/04/2026----
07/01/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.421/01/202623/01/2026

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03/02/2026
09/12/202502998中國供應鏈(舊)2026/06十合一13/01/2026----
09/12/202503708中國供應鏈(新)2026/06十合一13/01/2026----
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