公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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15/12/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026

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08/01/2026
16/01/202609075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026

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06/02/2026
28/11/202509081價值黃金-U2026/03一拆五30/12/2025----
05/12/202509187三星高息房託-U2026/03每單位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025

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31/12/2025
04/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
28/01/202609415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026

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27/02/2026
31/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026

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23/01/2026
10/02/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
15/01/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
10/02/202609440GX03月債-U2026/03季度股息港元 0.5502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202609450GX35美債-U2026/03季度股息港元 0.502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
04/12/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025

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30/12/2025
28/01/202609451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026

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27/02/2026
31/12/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026

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23/01/2026
10/02/202683059GX亞洲綠債-R2026/03每單位股息港元 0.8702/03/202604/03/2026

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06/03/2026
28/11/202583081價值黃金-R2026/03一拆五30/12/2025----
10/02/202683416AGX國指兌-R2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
15/01/202683416AGX國指兌-R2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
10/02/202600005滙豐控股2025/12擬派末期息,股息待定12/03/202616/03/2026

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30/04/2026
10/02/202600008電訊盈科2025/12末期息港元 0.284826/05/202628/05/2026

29/05/2026
18/06/2026
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