| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 15/12/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 08/01/2026 |
| 16/01/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 06/02/2026 |
| 28/11/2025 | 09081 | 價值黃金-U | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 05/12/2025 | 09187 | 三星高息房託-U | 2026/03 | 每單位分派美元 0.022 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 04/12/2025 | 09415 | AGX標普兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 28/01/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 1.05 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 31/12/2025 | 09415 | AGX標普兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 10/02/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 15/01/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 10/02/2026 | 09440 | GX03月債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 09450 | GX35美債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 04/12/2025 | 09451 | AGX納指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 28/01/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 1.21 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 31/12/2025 | 09451 | AGX納指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 10/02/2026 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2026/03 | 每單位股息港元 0.87 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 28/11/2025 | 83081 | 價值黃金-R | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 10/02/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 15/01/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 10/02/2026 | 00005 | 滙豐控股 | 2025/12 | 擬派末期息,股息待定 | 12/03/2026 | 16/03/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 10/02/2026 | 00008 | 電訊盈科 | 2025/12 | 末期息港元 0.2848 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 29/05/2026 | 18/06/2026 |
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