公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
過戶日期
派送日
15/09/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
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07/10/2026
18/09/202603589A恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1502/10/202606/10/2026
至
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12/10/2026
15/09/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
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07/10/2026
15/09/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
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07/10/2026
10/09/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1630/09/202605/10/2026
至
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07/10/2026
18/09/202603519A恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1602/10/202606/10/2026
至
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12/10/2026
10/09/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1930/09/202605/10/2026
至
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07/10/2026
17/09/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
17/09/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
15/09/202603537A南方韓國備兌2026/12每月股息港元 0.2930/09/202605/10/2026
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07/10/2026
16/09/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
25/09/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
至
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26/10/2026
28/08/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026
至
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25/09/2026
10/09/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
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06/10/2026
25/09/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
至
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26/10/2026
28/08/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026
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25/09/2026
10/09/202641533XAGX金兌-U2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
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06/10/2026
25/09/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
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26/10/2026
28/08/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026
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25/09/2026
25/09/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
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