公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日
03/12/202582822南方A50-R2025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
03/12/202583069華夏恒生生科-R2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202583088華夏恒生科技-R2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202583403華夏恒ESG-R2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
01/12/202500032港通控股2025/12第三次中期息港元 0.0612/12/202516/12/2025

18/12/2025
24/12/2025
28/11/202500142第一太平2025/12實物分派Maynilad Water Services股份16/12/202518/12/2025

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28/11/202500287永發置業2026/03中期息港元 0.0217/12/202519/12/2025

23/12/2025
09/01/2026
28/11/202500374四洲集團2026/03中期息港元 0.0315/12/202517/12/2025

19/12/2025
16/01/2026
28/11/202500382中滙集團2025/08末期息港元 0.07420/03/202624/03/2026

27/03/2026
29/05/2026
28/11/202500384中國燃氣2026/03中期息港元 0.1505/01/202607/01/2026

09/01/2026
06/02/2026
28/11/202500855中國水務2026/03中期息港元 0.1322/05/202627/05/2026

29/05/2026
18/06/2026
28/11/202501170信星集團2026/03特別股息港元 0.0230/12/202505/01/2026

07/01/2026
28/01/2026
28/11/202501283高陞集團控股2026/03中期息港元 0.00511/12/202515/12/2025

17/12/2025
09/01/2026
28/11/202501382互太紡織2026/03中期息港元 0.0511/12/202515/12/2025

17/12/2025
30/12/2025
28/11/202501662義合控股2026/03特別股息港元 0.1512/12/202516/12/2025

19/12/2025
31/12/2025
28/11/202501773天立國際控股2025/08末期息人民幣 0.039 或港元 0.042904/02/202606/02/2026

10/02/2026
27/02/2026
28/11/202501830完美醫療2026/03中期息港元 0.07612/12/202516/12/2025

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31/12/2025
28/11/202501890中國科培2025/08末期息港元 0.0631/07/202604/08/2026

07/08/2026
21/08/2026
28/11/202502683華新手袋國際控股2026/03中期息港元 0.0415/12/202517/12/2025

19/12/2025
09/01/2026
28/11/202502683華新手袋國際控股2026/03特別股息港元 0.0215/12/202517/12/2025

19/12/2025
09/01/2026
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