按盤價 
| 集團簡介 |
| － 基金目標：持有及投資中國(包括香港、澳門，但不包括招商置地(00978)擁有房地產業務的城市，即 重慶、佛山、廣州、南京、句容及西安)的商業物業，基金不得從事房地產以外之業務。 － 物業組合：截至2023年6月止，集團的物業組合由位於深圳市蛇口的6項物業組成，包括寫字樓綜合物業 新時代廣場、數碼大廈、科技大廈、科技大廈二期及招商局航華科貿中心，以及購物中心物業花園城。 － 主要股東為招商蛇口(深:001979)。 － 基金管理人為招商局置地資管有限公司，為招商置地(00978)的間接全資附屬公司。 － 管理人費用包括每年按基本費用可供分派收入10%計算的基本費用、每年按基金單位分派與前年度分派之差 額計算的25%的浮動費用，以及收購費用(不超過所收購的房地產資產的收購價1%)及出售費用(不超過 所出售的房地產資產的收購價0.5%)。 － 受託人為德意志信託(香港)有限公司。 － 分派政策：管理人的政策為於每個財政年度向基金單位持有人分派不少於年度可供分派收入90%的款項。基 金每年作出兩次分派，分別於每年11月底及5月底作出。 － 於基金單位上市期間，基金單位持有人無權要求管理人贖回其基金單位。 |
| 業績表現2025 ｜ 2024 ｜ 2023 ｜ 2022 ｜ 2021 |
| － 2022年度，集團營業額減少0.3%至4.32億元(人民幣；下同)，業績轉盈為虧，錄得股東應佔虧 損2.1億元，可分派收入減少18.7%至1.39億元。年內業務概況如下： （一）投資物業公允價值溢利下降59.6%至3291萬元； （二）新時代廣場：營業額下跌7.3%至1.33億元，佔總營業額30.7%，分部溢利減少17.8% 至9528萬元，出租率下降8.3個百分點至84%； （三）數碼大廈：營業額下降17.4%至3924萬元，分部溢利下降41.3%至3118萬元，出租率 增加10個百分點至85.9%； （四）科技大廈：營業額減少3.1%至5581萬元，佔總營業額12.9%，分部溢利增長27.6%至 8613萬元，出租率維持100%； （五）科技大廈二期：營業額下降7.2%至4895萬元，佔總營業額11.3%，分部溢利減少 17.4%至4803萬元，出租率上升13.7個百分點至90.5%； （六）花園城：營業額減少24.4%至9972萬元，佔總營業額23.1%，分部溢利減少66%至 3969萬元，出租率下降12.3個百分點至72.2%； （七）航華科貿中心：錄得營業額及分部溢利分別為5524萬元及6187萬元，出租率下降0.4個百分 點至70%； （八）於2022年12月31日，集團之現金及現金等價物為11.41億元，有抵押銀行借款總額為 40.53億元。資產負債率為37.4%(2021年12月31日：29.2%)。 |
| 公司事件簿2025 ｜ 2022 |
| － 2025年12月，集團以2.05億元收購Lyric Melody全部權益連股東貸款，其全資持有柯 士甸路酒店。該酒店樓高19層，總建築面積為2165平方米，擁有29間客房。鍳於酒店管理協議將於 2026年4月30起終止，集團計劃將酒店改建為有85個床位的學生宿舍，目標於2026年8月前完成 改造工程並投入營運學生宿舍。 |
| 股本 |
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