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03041 GX中國政銀債券
  • 相關資產︰
  • 富時中國政策性銀行債券指數
  • 資產淨值︰
    (截至27/02/2024)
  • 56.176
    折讓 -0.35%

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概覽
投資目標 提供緊貼富時中國政策性銀行債券指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 富時中國政策性銀行債券指數
資產類別 固定收益 - 人民幣
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 50
每手入場費 2,799
周息率 --
派息政策 每半年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 19/10/2022
管理費 每年0.3%
股票印花稅 全數減免
莊家 Jane Street Asia Trading Limited
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
基金經理 未來資產環球投資(香港)有限公司
網址 www.globalxetfs.com.hk
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價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為27/02/2024
 
 
資產淨值 56.176 港元 (截至27/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
0.300 (截至27/02/2024)
總資產(百萬元) 15.528 人民幣 (截至26/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。