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03053 A南方港元
  • 相關資產︰
  • 貨幣-主動式管理投資策略
  • 資產淨值︰
    (截至29/02/2024)
  • 1,103.647
    溢價 +0.08%

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概覽
投資目標 投資於短期存款及貨幣市場投資項目,尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的港元回報
相關資產 貨幣-主動式管理投資策略
資產類別 貨幣市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 1
每手入場費 1,105
周息率 --
派息政策 每年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/07/2018
管理費 每年0.3%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/tc/products/money-market-etf
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為29/02/2024
 
 
資產淨值 1,103.647 港元 (截至29/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
2.696 (截至29/02/2024)
總資產(百萬元) 2,975.444 港元 (截至29/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。