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03165 華夏歐優股對沖
  • 相關資產︰
  • MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)
  • 資產淨值︰
    (截至27/02/2024)
  • 17.727
    溢價 +0.13%

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概覽
投資目標 提供緊貼MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)
資產類別 環球市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
每手入場費 3,550
周息率 1.634
派息政策 每半年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/02/2016
管理費 每年0.5%
股票印花稅 全數減免
莊家 Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
基金經理 華夏基金(香港)有限公司
網址 www.chinaamc.com.hk
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價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為28/02/2024
 
 
資產淨值 17.727 港元 (截至27/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
21.200 (截至27/02/2024)
總資產(百萬元) 375.817 港元 (截至27/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。