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03199 南方政銀國債
  • 相關資產︰
  • 彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數
  • 資產淨值︰
    (截至28/07/2021)
  • 122.662
    溢價 +0.60%

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概覽
投資目標 提供於扣除費用及開支之前與中債5年期國債指數表現非常接近之投資回報。
相關資產 彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數
資產類別 固定收益 - 人民幣
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 20
每手入場費 2,468
周息率 3.507
派息政策 季度
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 19/02/2014
管理費 每年0.49%
股票印花稅 全數減免
莊家 雅柏資本管理(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Financial Limited
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/rmb-bond-etf
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為29/07/2021
 
 
資產淨值 122.662 港元 (截至28/07/2021)
已發行之單位

(百萬)
3.790 (截至28/07/2021)
總資產(百萬元) 389.176 人民幣 (截至28/07/2021)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
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