| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 09/09/2026 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 03187 | 三星高息房託 | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 09187 | 三星高息房託-U | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 07/09/2026 | 02312 | LONG投資集團 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.395 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 29/09/2026 | 26/10/2026 |
| 04/09/2026 | 02843 | 東匯A50 | 2026/09 | 末期息人民幣 0.35 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 04/09/2026 | 03455 | 景順QQQ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 09455 | 景順QQQ-U | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 82843 | 東匯A50-R | 2026/09 | 末期息人民幣 0.35 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 04/09/2026 | 83455 | 景順QQQ-R | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 31/08/2026 | 00308 | 香港中旅 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 23/09/2026 | 20/10/2026 |
| 04/11/2026 | 00059 | 天譽置業 | 2026/12 | 擬三百合一 | -- | -- | -- |
| 13/10/2026 | 01142 | 能源及能量環球 | 2027/03 | 十合一(股東會否決) | -- | -- | -- |
| 05/10/2026 | 01561 | 聯洋智能控股 | 2026/12 | 擬十合一 | -- | -- | -- |
| 30/10/2026 | 01618 | 中國中冶 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.056 | -- | -- | -- |
| 29/10/2026 | 01800 | 中國交通建設 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.08976 或港元 0.10486 | -- | -- | 29/12/2026 |
| 29/10/2026 | 02191 | 順豐房託 | 2026/12 | 擬派第二次中期息港元 0.11 | -- | -- | -- |
| 29/10/2026 | 02191 | 順豐房託 | 2026/12 | 擬派特別股息港元 3.17 | -- | -- | -- |
| 06/11/2026 | 02223 | 卡撒天嬌 | 2026/12 | 擬派特別股息港元 0.31 | -- | -- | -- |
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