公布日期順序代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日
08/09/202683403華夏恒ESG-R2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
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30/09/2026
09/09/202602828恒生中國企業2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026
至
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30/09/2026
09/09/202602838恒生富時中國502026/12末期息港元 0.7322/09/202624/09/2026
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30/09/2026
09/09/202603110GX恒生股息2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
至
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30/09/2026
09/09/202603128恒生A股龍頭2026/12末期息人民幣 0.5522/09/202624/09/2026
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30/09/2026
09/09/202603306江南布衣2026/06末期息人民幣 0.93 或港元 1.0606/10/202608/10/2026
至
09/10/2026
16/10/2026
09/09/202603306江南布衣2026/06特別股息人民幣 0.66 或港元 0.7506/10/202608/10/2026
至
09/10/2026
16/10/2026
09/09/202682828恒生中國企業-R2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026
至
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30/09/2026
09/09/202683110GX恒生股息-R2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
至
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30/09/2026
09/09/202683128恒生A股龍頭-R2026/12末期息人民幣 0.5522/09/202624/09/2026
至
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30/09/2026
10/09/202600016新鴻基地產2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
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19/11/2026
10/09/202601560星星集團2026/12十合一14/10/2026----
10/09/202601657樺欣控股2026/12一拆十05/10/2026----
10/09/202601723恆月控股2027/03二供一,供股價港元 0.26502/10/202606/10/2026
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12/10/2026
18/11/2026
10/09/202603070平安香港高息2026/12第三季度股息港元 1.0324/09/202628/09/2026
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30/09/2026
10/09/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1630/09/202605/10/2026
至
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07/10/2026
10/09/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1930/09/202605/10/2026
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07/10/2026
10/09/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
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06/10/2026
10/09/202603555AGX恒息增2027/03每月股息港元 0.0830/09/202605/10/2026
至
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07/10/2026
10/09/202609070平安香港高息-U2026/12第三季度股息港元 1.0324/09/202628/09/2026
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30/09/2026
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