公布日期代號名稱順序財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日
15/06/202600341大家樂集團2026/03末期息港元 0.324/08/202626/08/2026

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04/09/2026
09/06/202609876大洋環球控股2026/03末期息港元 0.04225/08/202627/08/2026

28/08/2026
11/09/2026
17/06/202600277太興置業2026/03末期息港元 0.01427/08/202631/08/2026

02/09/2026
11/09/2026
26/05/202601161奧思集團2026/09中期息港元 0.0512/06/202616/06/2026

17/06/2026
03/07/2026
29/04/202600397嬴集團2026/12二供一,供股價港元 0.03827/05/202629/05/2026

04/06/2026
20/07/2026
22/05/202602829安碩中國國債2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202682829安碩中國國債-R2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202609829安碩中國國債-U2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202603115安碩恒生指數2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202683115安碩恒生指數-R2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
22/05/202609115安碩恒生指數-U2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
13/05/202600945宏利金融-S2026/12第一次中期息加元 0.485 或港元 2.75426728/05/202601/06/2026

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22/06/2026
27/05/202603190富邦滬深港高股息2026/12季度股息港元 0.4518/06/202623/06/2026

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30/06/2026
08/05/202602355寶業集團2025/12特別股息港元 5.5 (股東會否決)------
02/04/202603199工銀南方國債2026/12季度股息人民幣 0.922/04/202624/04/2026

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29/04/2026
02/04/202683199工銀南方國債-R2026/12季度股息人民幣 0.922/04/202624/04/2026

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29/04/2026
22/06/202600776帝國科技集團2027/03二供一,供股價港元 0.1906/07/202608/07/2026

14/07/2026
12/08/2026
08/06/202603070平安香港高息2026/12第二季度股息港元 0.3423/06/202625/06/2026

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30/06/2026
08/06/202609070平安香港高息-U2026/12第二季度股息港元 0.3423/06/202625/06/2026

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30/06/2026
04/06/202600113廸生創建2026/03末期息港元 0.2511/08/202613/08/2026

14/08/2026
21/08/2026
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