| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 18/09/2026 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.1 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 09/09/2026 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 15/09/2026 | 04336 | 應用材料-T | 2026/10 | 每股派息美元 0.53 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 25/09/2026 | 04273 | 政府綠債二六一零 | 2026/12 | 第六次付息以年息 4.75 厘計算 | -- | -- | 12/10/2026 |
| 03/09/2026 | 00315 | 數碼通電訊 | 2026/06 | 末期息港元 0.175 | 03/11/2026 | 05/11/2026 至 -- | 16/11/2026 |
| 01/09/2026 | 01686 | 新意網集團 | 2026/06 | 末期息港元 0.14 | 06/11/2026 | 10/11/2026 至 -- | 24/11/2026 |
| 21/09/2026 | 08159 | 新華聯合投資 | 2027/03 | 二十合一 | 15/10/2026 | -- | -- |
| 04/09/2026 | 08471 | 新達控股 | 2026/12 | 一供三,供股價港元 0.2 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 10/11/2026 | 09/12/2026 |
| 10/09/2026 | 00016 | 新鴻基地產 | 2026/06 | 末期息港元 2.93 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 10/09/2026 | 80016 | 新鴻基地產-R | 2026/06 | 末期息港元 2.93 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 10/09/2026 | 01560 | 星星集團 | 2026/12 | 十合一 | 14/10/2026 | -- | -- |
| 31/08/2026 | 06699 | 時代天使 | 2026/12 | 中期息港元 0.47 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 25/09/2026 |
| 31/08/2026 | 06699 | 時代天使 | 2026/12 | 特別股息港元 4.1 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 25/09/2026 |
| 28/09/2026 | 01023 | 時代集團控股 | 2026/06 | 末期特別股息港元 0.02 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 27/11/2026 | 21/12/2026 |
| 04/09/2026 | 03455 | 景順QQQ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 83455 | 景順QQQ-R | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 09455 | 景順QQQ-U | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 11/09/2026 | 08026 | 朗華國際集團 | 2027/03 | 十合一 | 02/10/2026 | -- | -- |
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