公布日期代號名稱倒序財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日
02/09/202608239首都金融控股-新2026/12一拆八07/10/2026----
02/09/202608585首都金融控股2026/12一拆八07/10/2026----
31/08/202601412雋思集團2026/12中期息港元 0.0114/09/202616/09/2026
至
18/09/2026
09/10/2026
02/10/202603313雅高控股2026/12一供三,供股價港元 0.48------
08/10/202603991長虹佳華2026/12中期息港元 0.0630/11/202602/12/2026
至
04/12/2026
18/12/2026
22/09/202603636金潯資源2026/12十送十五資本化股份15/10/202620/10/2026
至
23/10/2026
27/10/2026
29/09/202600029達力集團2026/06末期息港元 0.004515/12/202617/12/2026
至
18/12/2026
05/01/2027
15/09/202601351輝煌明天2026/12合併後一供三,供股價港元 0.603/11/202605/11/2026
至
11/11/2026
11/12/2026
15/09/202601351輝煌明天2026/12五合一02/11/2026----
28/09/202600331豐盛生活服務2026/06末期息港元 0.17602/12/202604/12/2026
至
07/12/2026
18/12/2026
15/09/202609086華夏納指-U2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202603086華夏納指2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202603165華夏歐優股對沖2026/12股息港元 0.302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202603160華夏日股對沖2026/12股息港元 0.1902/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
08/09/202609403華夏恒ESG-U2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
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30/09/2026
08/09/202683403華夏恒ESG-R2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
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30/09/2026
08/09/202603403華夏恒ESG2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
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30/09/2026
28/09/202603145華夏亞洲高息股2026/12每月股息港元 0.115/10/202620/10/2026
至
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22/10/2026
15/09/202609141華夏亞投債-U2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202603141華夏亞投債2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
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