代號 |
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資產類別 | ||
相關資產 | ||
名稱 | ||
相關資料 | 詳情 | 即時報價 | |
按盤價 | 21.640 (更新時間為08/10/2024 16:40) |
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交易單位 | 500 | |
每手入場費 | 10,820 | |
資產淨值 | 23.837 港元 (截至07/10/2024) |
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溢價/折讓率 | -9.22% | |
周息率 | 3.235 | |
已發行之基金單位(百萬) | 7,462.993 (截至07/10/2024) |
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總資產(百萬元) | 177,897.021 港元 (截至07/10/2024 ) |
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基金經理 | 恒生投資管理有限公司 | |
回報表現 | ||
1個月 | 28.20% | |
3個月 | 28.97% | |
6個月 | 38.00% | |
1年 | 36.08% | |
3年 | 2.54% | |
簡介 | ||
基準貨幣 | 港元 | |
交易貨幣 | 港元 | |
ETF 類型 | 實物 | |
派息政策 | 每半年一次 | |
賣空 | 允許 | |
衍生工具發行商 | 不適用 | |
上市日期 | 12/11/1999 | |
管理費 | 最高每年0.045% | |
股票印花稅 | 全數減免 | |
莊家 | Barclays Bank PLC 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 Citadel Securities (Hong Kong) Limited 花旗環球金融亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited Graviton Research Capital (Singapore) Pte. Ltd. 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 IMC Asia Pacific Limited |