基金代號 
02827 標智滬深300
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 滬深300指數
    3,907.93 +30.84 (+0.795%)
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 35.673
    折讓 -0.48%
  • 即時報價更新時間為︰18/11/2019 15:59
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
基金一覽
投資目標
本基金是指數追蹤基金,旨在追蹤滬深300指數之表現。
相關資產 滬深300指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 17/07/2007
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為18/11/2019
 
 
資產淨值 35.392 港元 (截至15/11/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
48.600 (截至15/11/2019)
總資產(百萬元) 1,693.370 港元 (截至30/08/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 雅柏資本管理(香港)有限公司
Bluefin HK Ltd.
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
聯合證券有限公司
盈透證券香港有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
躍鯤研發有限公司
基金經理 中銀國際英國保誠資產管理有限公司
網址 www.boci-pru.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱