代號 
進階搜尋
報價
即時
03020 XTR美國 創52周高
  • 相關資產︰
  • MSCI總回報淨額美國指數
  • 資產淨值︰
    (截至20/02/2024)
  • 1,136.825
    溢價 +1.91%

IOPV calculations as shown on ETNet website (the “data”) provided by ICE Data Indices, see ICE Terms of Use, and is updated during HK Exchange trading hours. Powered by Factset. IOPV is indicative and for reference purposes only. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates (“ICE Data”) and ICE Data or its respective third party suppliers make no express or implied warranties, and hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose with respect to the iNAV, IOPV, fund or any fund data included therein. In no event shall ICE Data have any liability for any special, punitive, direct, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. You acknowledge that the data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose.

概覽
投資目標 本附屬基金*(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)的投資目標是追蹤指數的表現,而該指數為MSCI總回報淨額美國指數。
相關資產 MSCI總回報淨額美國指數
資產類別 環球市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 15
每手入場費 17,378
周息率 --
派息政策 累積
賣空 允許
ETF 類型 合成
衍生工具發行商 德意志銀行
上市日期 08/07/2009
管理費 最高每年0.20%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 Deutsche Asset Management S.A.
網址 www.etf.db.com
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為23/02/2024
 
 
資產淨值 1,136.825 港元 (截至20/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
0.183 (截至20/02/2024)
總資產(百萬元) 4,158.895 美元 (截至20/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3:屬猴會與人反目成仇?屬狗多小人!屬雞、豬特別旺?點避免破財?

帶你探索主新主頁!輕鬆探索精選資訊!

祥龍獻瑞,etnet謹祝你新年快樂,萬事如意!