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03033 南方恒生科技 創1個月高
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 3.297
    溢價 +0.03%
  • 即時報價更新時間為︰23/02/2024 10:34
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。

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概覽
投資目標 提供緊貼恒生科技指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 恒生科技指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
每手入場費 660
周息率 --
派息政策 每年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 28/08/2020
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 Barclays Bank PLC
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中信里昂證券有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/tc/products/co-chst
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為22/02/2024
 
 
資產淨值 3.341 港元 (截至22/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
8,559.900 (截至22/02/2024)
總資產(百萬元) 28,599.211 港元 (截至22/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
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