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03037 南方恒指ETF
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 16.772
    折讓 -0.01%
  • 即時報價更新時間為︰01/03/2024 18:00
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。

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概覽
投資目標 提供緊貼恒生指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 恒生指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 500
每手入場費 8,385
周息率 4.174
派息政策 每半年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 06/05/2021
管理費 每年0.1%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
Phillip Securities Pte Ltd
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/tc/products/hk-his
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價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為29/02/2024
 
 
資產淨值 16.693 港元 (截至29/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
76.700 (截至29/02/2024)
總資產(百萬元) 1,280.378 港元 (截至29/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。