公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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03/12/202503069華夏恒生生科2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
10/02/202603059GX亞洲綠債2026/03每單位股息港元 0.8702/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202603041GX中國政銀債券2026/03每單位股息港元 0.6502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
22/01/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
09/12/202502998中國供應鏈(舊)2026/06十合一13/01/2026----
05/01/202602907中國智慧能源2026/12二十合一10/02/2026----
11/12/202502905恒益控股2026/03合併後一供四,供股價港元 0.4605/02/202609/02/2026

13/02/2026
30/03/2026
11/12/202502905恒益控股2026/03二十合一04/02/2026----
02/01/202602904香港通訊國際控股2026/03合併後二供一,供股價港元 0.2806/02/202610/02/2026

16/02/2026
17/03/2026
02/01/202602904香港通訊國際控股2026/03八合一05/02/2026----
17/12/202502885彼岸控股2025/12特別股息港元 0.0702/01/202606/01/2026

08/01/2026
19/01/2026
03/12/202502822南方A502025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
07/01/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.421/01/202623/01/2026

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03/02/2026
22/01/202602817PP國債2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
10/02/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
15/01/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
28/11/202502683華新手袋國際控股2026/03中期息港元 0.0415/12/202517/12/2025

19/12/2025
09/01/2026
28/11/202502683華新手袋國際控股2026/03特別股息港元 0.0215/12/202517/12/2025

19/12/2025
09/01/2026
23/01/202602650摯達科技2026/12一拆五03/03/2026----
29/01/202602623愛德新能源2026/12二供一,供股價港元 2.8825/02/202627/02/2026

05/03/2026
30/03/2026
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