| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 03/12/2025 | 03069 | 華夏恒生生科 | 2025/12 | 每單位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 10/02/2026 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.87 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03041 | GX中國政銀債券 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.65 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 22/01/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 09/12/2025 | 02998 | 中國供應鏈(舊) | 2026/06 | 十合一 | 13/01/2026 | -- | -- |
| 05/01/2026 | 02907 | 中國智慧能源 | 2026/12 | 二十合一 | 10/02/2026 | -- | -- |
| 11/12/2025 | 02905 | 恒益控股 | 2026/03 | 合併後一供四,供股價港元 0.46 | 05/02/2026 | 09/02/2026 至 13/02/2026 | 30/03/2026 |
| 11/12/2025 | 02905 | 恒益控股 | 2026/03 | 二十合一 | 04/02/2026 | -- | -- |
| 02/01/2026 | 02904 | 香港通訊國際控股 | 2026/03 | 合併後二供一,供股價港元 0.28 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 16/02/2026 | 17/03/2026 |
| 02/01/2026 | 02904 | 香港通訊國際控股 | 2026/03 | 八合一 | 05/02/2026 | -- | -- |
| 17/12/2025 | 02885 | 彼岸控股 | 2025/12 | 特別股息港元 0.07 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 08/01/2026 | 19/01/2026 |
| 03/12/2025 | 02822 | 南方A50 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 07/01/2026 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 股息美元 1.4 | 21/01/2026 | 23/01/2026 至 -- | 03/02/2026 |
| 22/01/2026 | 02817 | PP國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 10/02/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 15/01/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 28/11/2025 | 02683 | 華新手袋國際控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.04 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 09/01/2026 |
| 28/11/2025 | 02683 | 華新手袋國際控股 | 2026/03 | 特別股息港元 0.02 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 09/01/2026 |
| 23/01/2026 | 02650 | 摯達科技 | 2026/12 | 一拆五 | 03/03/2026 | -- | -- |
| 29/01/2026 | 02623 | 愛德新能源 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 2.88 | 25/02/2026 | 27/02/2026 至 05/03/2026 | 30/03/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||