公布日期代號名稱倒序財政年度事項除淨日截止
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10/09/202603070平安香港高息2026/12第三季度股息港元 1.0324/09/202628/09/2026
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30/09/2026
05/10/202683199工銀南方國債-R2026/12季度股息人民幣 0.920/10/202622/10/2026
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28/10/2026
05/10/202603199工銀南方國債2026/12季度股息人民幣 0.920/10/202622/10/2026
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28/10/2026
01/09/202600247尖沙咀置業2026/06末期息港元 0.43,可以股代息29/10/202602/11/2026
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03/11/2026
07/12/2026
04/11/202600945宏利金融-S2026/12第三次中期息加元 0.48519/11/202623/11/2026
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21/12/2026
30/10/202609074安碩MS台灣-U2026/12末期息美元 0.6313/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202603074安碩MS台灣2026/12末期息美元 0.6313/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202682823安碩A50-R2026/12末期息人民幣 0.3513/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202602823安碩A502026/12末期息人民幣 0.3513/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202609846安碩滬深三百-U2026/12末期息人民幣 0.613/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202682846安碩滬深三百-R2026/12末期息人民幣 0.613/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202602846安碩滬深三百2026/12末期息人民幣 0.613/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202609836安碩印度-U2026/12末期息美元 0.0513/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202602836安碩印度2026/12末期息美元 0.0513/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202609010安碩亞洲除日-U2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202683010安碩亞洲除日-R2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202603010安碩亞洲除日2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202609801安碩中國-U2026/12末期息港元 0.5713/11/202617/11/2026
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19/11/2026
30/10/202602801安碩中國2026/12末期息港元 0.5713/11/202617/11/2026
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19/11/2026
18/09/202600146太平地氈2026/06末期息港元 0.1208/12/202610/12/2026
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14/12/2026
30/12/2026
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