| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 15/10/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 17/09/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 08/09/2026 | 09187 | 三星高息房託-U | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 25/09/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 28/10/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | 27/11/2026 |
| 14/10/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 15/09/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 25/09/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 28/10/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | 27/11/2026 |
| 10/09/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 28/09/2026 | 30/09/2026 至 -- | 06/10/2026 |
| 12/10/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 28/10/2026 | 30/10/2026 至 -- | 04/11/2026 |
| 10/09/2026 | 41555 | AGX恒息增-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 12/10/2026 | 41555 | AGX恒息增-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 09/09/2026 | 83110 | GX恒生股息-R | 2027/03 | 中期息港元 1.7 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 14/10/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 15/09/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 83555 | AGX恒息增-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 12/10/2026 | 83555 | AGX恒息增-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 28/09/2026 | 00900 | AEON信貸財務 | 2027/02 | 中期息港元 0.28 | 13/10/2026 | 15/10/2026 至 16/10/2026 | 03/11/2026 |
| 27/10/2026 | 01319 | 靄華押業信貸 | 2027/02 | 中期息港元 0.014 | 09/11/2026 | 11/11/2026 至 13/11/2026 | 26/11/2026 |
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