公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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03/12/202508513加和國際控股2026/12十合一08/01/2026----
22/01/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/2026

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12/02/2026
12/12/202509141華夏亞投債-U2026/12季度股息港元 0.1305/01/202607/01/2026

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13/01/2026
27/01/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
22/01/202609177PP國債對沖-U2026/12每單位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
27/01/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
23/12/202508611九福來2026/11二供一,供股價港元 1.23 (已取消)05/01/202607/01/2026

13/01/2026
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24/12/202504336應用材料-T2026/10每股派息美元 0.4620/02/202624/02/2026

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06/02/202606288迅銷2026/08擬派第二次中期息,股息待定26/02/202602/03/2026

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07/01/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.421/01/202623/01/2026

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03/02/2026
09/12/202502998中國供應鏈(舊)2026/06十合一13/01/2026----
09/12/202503708中國供應鏈(新)2026/06十合一13/01/2026----
12/02/202604338微軟-T2026/06每股派息美元 0.9120/02/202624/02/2026

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10/02/202608041中微智碼2026/06五股送一份 2027 年認股證13/03/202617/03/2026

20/03/2026
30/03/2026
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