| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 27/03/2026 | 06117 | 日照港裕廊 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.03 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 02/06/2026 | 31/07/2026 |
| 26/03/2026 | 09636 | 九方智投控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.36 | -- | -- | 31/07/2026 |
| 18/03/2026 | 80737 | 灣區發展-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.076 或港元 0.08644392 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01109 | 華潤置地 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.966 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 23/06/2026 | 03/08/2026 |
| 26/03/2026 | 01407 | 交運燃氣 | 2025/12 | 末期息港元 0.011 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 14/07/2026 | 05/08/2026 |
| 25/03/2026 | 01480 | 恩達集團控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 05/08/2026 |
| 26/03/2026 | 00392 | 北京控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.77 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 08/06/2026 | 07/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01336 | 新華保險 | 2025/12 | 末期息人民幣 2.06 | -- | -- | 07/08/2026 |
| 25/03/2026 | 03316 | 濱江服務 | 2025/12 | 末期息港元 0.978 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 23/03/2026 | 03918 | 金界控股 | 2025/12 | 末期息美元 0.0109 或港元 0.0845 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 19/03/2026 | 06136 | 康達環保 | 2025/12 | 末期息港元 0.005 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 27/03/2026 | 00285 | 比亞迪電子 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.156 | -- | -- | 09/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01211 | 比亞迪股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.358 | -- | -- | 09/08/2026 |
| 27/03/2026 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.358 | -- | -- | 09/08/2026 |
| 26/03/2026 | 00168 | 青島啤酒股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 2.35 | -- | -- | 10/08/2026 |
| 26/03/2026 | 01787 | 山東黃金 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.18 | -- | -- | 10/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01666 | 同仁堂科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.18 | -- | -- | 11/08/2026 |
| 24/03/2026 | 01601 | 中關村科技租賃 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.059 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 06/07/2026 | 12/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01766 | 中國中車 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 | -- | -- | 13/08/2026 |
| 27/03/2026 | 00538 | 味千(中國) | 2025/12 | 末期息人民幣 0.07 或港元 0.0791 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 02/07/2026 | 14/08/2026 |
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