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02800 盈富基金 創1個月低
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 16.456
    折讓 -0.10%
  • 即時報價更新時間為︰17/04/2024 14:53
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。

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概覽
投資目標 盈富基金之投資目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。
相關資產 恒生指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 500
每手入場費 8,220
周息率 3.963
派息政策 每半年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 12/11/1999
管理費 最高每年0.045%
股票印花稅 全數減免
莊家 Barclays Bank PLC
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
花旗環球金融亞洲有限公司
中信里昂證券有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
盈透證券香港有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
基金經理 恒生投資管理有限公司
網址 www.trahk.com.hk
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為16/04/2024
 
 
資產淨值 16.484 港元 (截至16/04/2024)
已發行之單位

(百萬)
7,365.993 (截至16/04/2024)
總資產(百萬元) 121,420.252 港元 (截至16/04/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
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