代號 
進階搜尋
報價
即時
02846 安碩滬深三百 創1個月高
  • 相關資產︰
  • 滬深300指數
    3,537.80 +21.72 (+0.618%)
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 25.239
    折讓 -0.15%
  • 即時報價更新時間為︰01/03/2024 16:29
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。

IOPV calculations as shown on ETNet website (the “data”) provided by ICE Data Indices, see ICE Terms of Use, and is updated during HK Exchange trading hours. Powered by Factset. IOPV is indicative and for reference purposes only. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates (“ICE Data”) and ICE Data or its respective third party suppliers make no express or implied warranties, and hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose with respect to the iNAV, IOPV, fund or any fund data included therein. In no event shall ICE Data have any liability for any special, punitive, direct, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. You acknowledge that the data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose.

概覽
投資目標 基金之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報 (未扣除費用及開支)
相關資產 滬深300指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 100
每手入場費 2,520
周息率 1.600
派息政策 每年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 未有資料提供
上市日期 18/11/2009
管理費 每年0.16%
股票印花稅 全數減免
莊家 Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為29/02/2024
 
 
資產淨值 25.084 港元 (截至29/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
105.000 (截至29/02/2024)
總資產(百萬元) 2,378.815 人民幣 (截至28/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。