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02846 安碩滬深三百
  • 相關資產︰
  • 滬深300指數
    4,983.51 -61.04 (-1.210%)
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 38.895
    溢價 +0.12%
  • 即時報價更新時間為︰13/05/2021 14:39
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。

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概覽
投資目標 基金之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報 (未扣除費用及開支)
相關資產 滬深300指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 100
每手入場費 3,894
周息率 1.164
派息政策 每年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 未有資料提供
上市日期 18/11/2009
管理費 每年0.38%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為13/05/2021
 
 
資產淨值 39.371 港元 (截至12/05/2021)
已發行之單位

(百萬)
7.750 (截至12/05/2021)
總資產(百萬元) 252.446 人民幣 (截至11/05/2021)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
產品簡介

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