代號 
進階搜尋
報價
即時
03066 FA南方比特幣 創52周高
  • 相關資產︰
  • 虛擬貨幣-主動式管理投資策略
  • 資產淨值︰
    (截至27/02/2024)
  • 22.755
    溢價 +4.15%

IOPV calculations as shown on ETNet website (the “data”) provided by ICE Data Indices, see ICE Terms of Use, and is updated during HK Exchange trading hours. Powered by Factset. IOPV is indicative and for reference purposes only. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates (“ICE Data”) and ICE Data or its respective third party suppliers make no express or implied warranties, and hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose with respect to the iNAV, IOPV, fund or any fund data included therein. In no event shall ICE Data have any liability for any special, punitive, direct, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. You acknowledge that the data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose.

概覽
投資目標 通過投資於芝加哥商品交易所的比特幣期貨,實現長期資本增長。
相關資產 虛擬貨幣-主動式管理投資策略
資產類別 商品
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 100
每手入場費 2,370
周息率 --
派息政策 累積
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 16/12/2022
管理費 每年1.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
IMC Asia Pacific Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/tc/products/hk-btcfut
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為27/02/2024
 
 
資產淨值 22.755 港元 (截至27/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
33.390 (截至27/02/2024)
總資產(百萬元) 93.185 美元 (截至26/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。