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03069 華夏恒生生科
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 8.619
    溢價 +0.13%
  • 即時報價更新時間為︰01/03/2024 18:00
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。

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概覽
投資目標 提供緊貼恒生香港上市生物科技指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 恒生香港上市生物科技指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
每手入場費 863
周息率 0.348
派息政策 每年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/03/2021
管理費 每年0.5%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
基金經理 華夏基金(香港)有限公司
網址 www.chinaamc.com.hk/en/index.html
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價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為29/02/2024
 
 
資產淨值 8.795 港元 (截至29/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
62.200 (截至29/02/2024)
總資產(百萬元) 547.043 港元 (截至29/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。