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03081 價值黃金
  • 相關資產︰
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  • 資產淨值︰
    (截至29/02/2024)
  • 48.331
    溢價 +0.93%

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概覽
投資目標 本基金旨在提供與IBA黃金定盤價(以美元報價)非常接近的投資回報。 本信託持有實金並庫存在香港。
相關資產 實物金條
資產類別 商品
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
每手入場費 4,878
周息率 --
派息政策 累積
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 03/11/2010
管理費 每年0.4%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
Merrill Lynch Far East Limited
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
基金經理 盛寶資產管理香港有限公司
網址 www.valueetf.com.hk/trad/value-gold-etf-(3081- hk/-83081-hk/-9081-hk).html
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價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為29/02/2024
 
 
資產淨值 48.331 港元 (截至29/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
38.100 (截至29/02/2024)
總資產(百萬元) 1,914.647 港元 (截至29/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。