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03147 X南方中創業 創1個月高
  • 相關資產︰
  • 深圳創業板指數
    1,824.03 +17.00 (+0.941%)
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 6.899
    折讓 -0.64%
  • 即時報價更新時間為︰01/03/2024 16:29
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。

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概覽
投資目標 提供緊貼深圳創業板指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 深圳創業板指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 200
每手入場費 1,371
周息率 --
派息政策 每年一次
賣空 允許
ETF 類型 合成
衍生工具發行商 不適用
上市日期 15/05/2015
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/chinext-etf
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為01/03/2024
 
 
資產淨值 6.835 港元 (截至29/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
38.100 (截至29/02/2024)
總資產(百萬元) 239.848 人民幣 (截至29/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。