代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03011 | A工銀中金美 | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 9,107.000 | 0.000% | 0.000 | 21.49億 | -0.03% | 詳情 | 報價 |
03053 | A南方港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 1,147.850 | 0.000% | 0.000 | 11.88億 | +0.11% | 詳情 | 報價 |
03071 | A中金港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 1,109.000 | 0.000% | 0.000 | 1.19億 | -0.03% | 詳情 | 報價 |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 908.000 | 0.000% | 0.000 | 17.11億 | +0.04% | 詳情 | 報價 |
03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 177.900 | 0.000% | 0.000 | 3.65千萬 | -0.01% | 詳情 | 報價 |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 1,058.000 | 0.000% | 0.000 | 4.52億 | +0.07% | 詳情 | 報價 |
03152 | A博時港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 1,086.750 | 0.000% | 0.000 | 1.09億 | +0.05% | 詳情 | 報價 |
03161 | A華夏人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 111.050 | 0.000% | 0.000 | 2.45億 | -0.03% | 詳情 | 報價 |
03192 | A博時人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 1,125.350 | 0.000% | 0.000 | 3.06千萬 | -0.10% | 詳情 | 報價 |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 8,445.300 | 0.000% | 0.000 | 1.28億 | -0.07% | 詳情 | 報價 |
09011 | A工銀中金美-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | USD 1,169.300 | 0.000% | 0.000 | 2.76億 | -0.03% | 詳情 | 報價 |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | USD 116.650 | 0.000% | 0.000 | 2.20億 | +0.10% | 詳情 | 報價 |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | USD 1,085.250 | 0.000% | 0.000 | 1.64千萬 | +0.02% | 詳情 | 報價 |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | RMB 1,072.200 | 0.000% | 0.000 | 11.10億 | -0.11% | 詳情 | 報價 |
83122 | A南方人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | RMB 166.250 | 0.000% | 0.000 | 3.41千萬 | -0.18% | 詳情 | 報價 |
83161 | A華夏人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | RMB 104.000 | 0.000% | 0.000 | 2.29億 | -0.05% | 詳情 | 報價 |
83192 | A博時人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | RMB 1,053.700 | 0.000% | 0.000 | 2.87千萬 | -0.07% | 詳情 | 報價 |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | ![]() | RMB 7,918.350 | 0.000% | 0.000 | 1.20億 | +0.10% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/02/2025 09:05 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 07/02/2025 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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