基金新聞

29/11/2021 08:34

【變種病毒】Omicron震散環球股市,專家未太悲觀

  南非發現新變種病毒Omicron爆發,掀起環球市場恐慌。投資界認為,港股已初步反
映悲觀預期,考慮恒指估值,及環球應對變種病毒有經驗,料恐慌不會蔓延,即使港股再創今年
低,亦不代表基本面會完全逆轉。

*大華繼顯:不排除破底無礙基本面*

  恒指上周五(26日)收跌659點或2﹒67%,跌幅較美股3大指數的2﹒23%至
2﹒53%為深,下探10月初低位23681點。大華繼顯研究部策略師葉國邦認為,悲觀預
期已初步在港股反映,包括新病毒傳染性較強、供應鏈復甦進度推遲等,後市要看病毒走勢和疫
苗研發進度,投資者現階段不宜進取買入。
  他說,恒指呈「浪低於浪」走勢,不排除會借消息再破底,但只屬情緒上沽壓,而非基本面
逆轉,不需特別關注上次低位,因恒指估值已夠平,加上環球應對疫情有經驗,反應亦更快,料
恐慌情緒不會蔓延,當疫情轉差時,增長型股份、電商等科技股表現相對硬淨,對港股會有一定
支持。
  部署上,葉國邦建議,避開受累環球供應鏈中斷的板塊,如汽車及手機股受累芯片短缺,光
伏股受累原材料價格急升等。長線投資者可趁機留意一些長期主題,如新能源汽車及可再生能源
,當新變種病毒有更明確的信息時,可逐步吸納。

*工銀國際:有限通關難拉動本地股*

  工銀國際策略分析師吳愷奕指,港股經歷下半年暴跌,估值已非常低,再往下跌可能性不大
,「之前已跌破淨值(市帳率跌穿1倍),再跌就過低了」,即使聯儲局加息,只會遏抑港股大
幅上漲的可能性,料恒指年底收於24000至25000點。
  中港具備通關條件,他認為將利好本地零售股,尤其是較依靠內地旅客的可選消費及旅遊相
關板塊,但初期有限度通關下,短期對股價拉動料不大,「南非出現新變種(病毒),歐洲疫情
升溫,對中港能否於12月通關打問號」。
  除疫情外,港股上周再受監管消息困擾,如騰訊(00700)App送檢、滴滴(美
:DIDI)再傳被要求從美股退市。吳愷奕形容「地震後還有餘震」,料監管震盪持續至明年
,未來更傾向於具體措施,對股票的影響不如初期大,相信最壞時刻已過,如屬中長期投資,看
穿半年波動,現在是不錯的入場機會。

*利達資產:港電動車股首選比亞迪*

  電動車續是熱門主題,利達資產管理基金經理黃耀宗指,長線最看好Tesla(美
:TSLA),可趁CEO馬斯克減持時趁低吸納,催化劑包括德州超級工廠料明年投產、主打
型號ModelY銷量和毛利率高等,而公司的自動駕駛技術、人工智能學習能力等超前同業,
相當一間具前瞻性的科企,難被其他公司取代。
  港股中,他較看好比亞迪(01211)對於電池、芯片、零部件等垂直一體化的電動車供
應鏈,並有外銷能力,估值雖不能與Tesla直接對比,但算是中港股市重要的行業龍頭,考
慮未來2至3年發展潛力,目前估值不貴。《香港經濟日報》

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