| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 13/07/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.9 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 -- | 05/08/2026 |
| 13/07/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.9 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 -- | 05/08/2026 |
| 07/07/2026 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 股息美元 1.51 | 21/07/2026 | 23/07/2026 至 -- | 03/08/2026 |
| 08/07/2026 | 02839 | 華夏A50 | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 03188 | 華夏滬深三百 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09188 | 華夏滬深三百-U | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09839 | 華夏A50-U | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 82839 | 華夏A50-R | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 17/07/2026 | 00064 | 結好控股 | 2027/03 | 擬派特別股息港元 2.0 | -- | -- | -- |
| 04/08/2026 | 00653 | 卓悅控股 | 2027/06 | 三十合一 | 11/09/2026 | -- | -- |
| 14/07/2026 | 00730 | 首惠產業金融 | 2026/12 | 合併後一供一,供股價港元 6.25 | -- | -- | -- |
| 14/07/2026 | 00730 | 首惠產業金融 | 2026/12 | 五十合一 | -- | -- | -- |
| 23/07/2026 | 00928 | 帝王國際投資 | 2027/03 | 十合一 | 08/09/2026 | -- | -- |
| 20/07/2026 | 01218 | 永義國際 | 2027/03 | 一拆二 | 27/08/2026 | -- | -- |
| 30/06/2026 | 01709 | 德林控股 | 2026/03 | 實物分派RWA代幣 | -- | -- | -- |
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