20/07/2021 08:46

《神州基金》明星基金經理二季度增持新能源半導體

  《經濟通通訊社20日專訊》剛剛過去的二季度,A股市場中新能源、半導體相關的細分板
塊表現優異。從目前已披露的基金二季報看,這背後也有著公募基金調倉換股的「身影」。
  廣發基金明星基金經理劉格菘管理的廣發小盤成長二季報顯示,劉格菘在二季度加倉光伏龍
頭隆基股份(滬:601012),隆基股份躍升為頭號重倉股。劉格菘稱,二季度調研結論顯
示,光伏產業鏈、動力電池、化工新材料、面板等製造業資產的盈利預計能夠保持比較長的景氣
周期。
  融通基金副總經理兼權益投資總監鄒曦在二季度也適當增配了新能源、半導體等板塊,降低
了工程機械等板塊的配置,卓勝微(深:300782)、泰格醫藥(深:300347)、隆
基股份3隻個股新晉融通領先成長基金前十大重倉股。

*下半年依然會聚焦消費和科技兩大行業*

  銀華基金明星基金經理李曉星管理的銀華心怡混合基金前十大重倉股也發生了較大變化,光
伏板塊中的隆基股份、通威股份(滬:600438)、晶澳科技(深:002459),半導
體板塊中的韋爾股份(滬:603501),新能源板塊中的贛鋒鋰業(深:002460)、
科達利(深:002850)以及港股中的博彩股銀河娛樂(00027)新晉前十大重倉股。
  談及下半年投資,李曉星預計,在下半年經濟增速遜於上半年的情況下,一些行業和公司可
能因為業績預期降低而下跌。流動性的合理充裕對於估值形成支撐,整體市場情緒將保持穩定,
市場走勢不會出現大起大落,業績可以持續維持增長的行業和公司有望迎來比較好的投資機會。
  李曉星指,下半年依然會聚焦消費和科技兩大行業中景氣度上行的子板塊,看好長期受益於
消費升級的可選消費和大眾持續提升健康需求的醫療保健板塊,看好滲透率快速提升的電動車、
低碳清潔能源的光伏風電以及同時受益於智能化硬件和國產化率提升的半導體行業。(lc)

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