《環富通基金頻道25日專訊》山證國際資產管理近日推出全球首隻鐵礦石指數期貨ETF
--「山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF」(港元櫃台:(03047)╱美元櫃台:
(09047)),於本周一(23日)及周二(24日)在港公開募集,並於今日(27日)
在港交所上市。
該鐵礦石ETF的初始發行價以上周五(20日)的指數水平為定價基準,一級市場的申購
額一籃子為30萬個基金單位。參與交易商為山證國際、高盛(亞洲)證券、海通國際、中信建
投國際、輝立證券(香港)、橫華國際和新永安國際。
表列基金資料:
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基金: 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF
股票代號: 09047(美元櫃台)及03047(港元櫃台)
相關指數: 大連商品交易所鐵礦石期貨價格指數
成立日期: 2017年4月7日
指數基本貨幣: 人民幣(在岸人民幣)
初始發行日期: 2020年3月27日
上市日期: 2020年3月27日
股息政策: 基金經理可全權酌情決定股息和分派政策
增設╱贖回: 最少30萬個單位
增設╱贖回方法: 僅現金(美元)
基金經理: 山證國際資產管理
管理費: 最高達每日累算及於各交易日所計算資產淨值的每年的每年2%,目前費
率為每日累算及於各交易日,目前費率為每日累算及於各交易日所計算資
產淨值的每年所計算資產淨值的每年1﹒2%。
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(ho)
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