精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升34.000HKD+0.741%128,3953.735
每半年一次
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283199南方五年國債-R中債5年期國債指數升102.050RMB+0.049%28,5743.528
季度
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303199南方五年國債中債5年期國債指數升124.650HKD+0.443%519,9373.477
季度
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403141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數不變15.450HKD0.000%373,1283.366
季度
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583115安碩恒生指數-R恒生指數升96.500RMB+1.793%96,5003.206
每半年一次
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683012東匯香港35-R恒生香港35指數升19.280RMB+0.731%0.0003.164
每半年一次
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709115安碩恒生指數-U恒生指數升15.080USD+1.892%13,5723.111
每半年一次
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803115安碩恒生指數恒生指數升117.800HKD+1.639%5.440M3.107
每半年一次
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903012東匯香港35恒生香港35指數升23.550HKD+0.641%58,8753.057
每半年一次
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1003060價值台灣ETF富時價值股台灣指數不變43.600HKD0.000%39,2402.959
每半年一次
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1103046價值中國ETF富時價值股份中國指數升51.050HKD+2.100%1.193M2.899
每半年一次
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1203143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升10.700HKD+2.294%202,3602.897
每半年一次
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1302821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數不變117.650USD0.000%40,0182.881
每半年一次
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1402800盈富基金恒生指數升33.100HKD+1.846%2.505B2.810
每半年一次
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1582833恒指ETF-R恒生指數升27.250RMB+1.679%0.0002.792
季度
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1603085領航亞洲高股息率富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升25.100HKD+0.803%106,5112.789
季度
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1783074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升9.830RMB+0.306%0.0002.698
季度
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1802833恒指ETF恒生指數升33.400HKD+1.674%21.742M2.695
季度
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1903074安碩MS台灣MSCI台灣指數升12.000HKD+0.671%0.0002.608
季度
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2009074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數不變1.540USD0.000%111,7042.597
季度
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2103101領航富時發展歐洲富時發展歐洲指數升21.100HKD+0.716%1.576M2.464
季度
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2203084價值日本ETF富時價值股日本指數升16.600HKD+0.606%263,3462.349
每半年一次
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2303177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)升181.100HKD+1.060%0.0002.293
每年一次
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2483095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數升7.520RMB+0.940%0.0002.261
每半年一次
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2503095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升9.260HKD+2.320%2.459M2.172
每半年一次
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2683137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變31.050RMB0.000%0.0002.158
每年一次
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2703070平安香港高息股中證香港紅利指數升35.350HKD+2.168%323,4002.122
每半年一次
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2803137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變36.700HKD0.000%0.0002.104
每年一次
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2982828恒生H股-R恒生中國企業指數升111.200RMB+2.206%0.0002.028
每半年一次
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3002828恒生H股恒生中國企業指數升136.300HKD+2.481%2.017B1.981
每半年一次
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3103121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數升11.960HKD+0.504%59,6001.923
每半年一次
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3282823安碩A50-R富時中國A50指數升14.120RMB+1.876%0.0001.916
每年一次
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3303145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數升10.720HKD+0.942%12,8641.866
每半年一次
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3482822南方A50-R富時中國A50指數升14.520RMB+1.681%10.938M1.860
每年一次
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3502823安碩A50富時中國A50指數升17.280HKD+1.887%1.228B1.852
每年一次
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3602805領航富時亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升27.050HKD+0.185%1.319M1.848
季度
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3702822南方A50富時中國A50指數升17.740HKD+1.837%1.355B1.798
每年一次
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3802838恒生富時中國50富時中國50指數升236.600HKD+1.807%754,8601.691
每半年一次
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3983010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數升48.750RMB+1.246%0.0001.630
每年一次
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4009010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數不變7.640USD0.000%0.0001.577
每年一次
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4103049XDB滬深三百滬深300指數升9.300HKD+1.528%1.340M1.570
每年一次
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4203010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升60.100HKD+1.178%1.876M1.564
每年一次
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4383162安碩MA中國-RMSCI中國A股國際指數升7.970RMB+1.014%0.0001.506
每年一次
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4402825標智香港100中證香港100指數升29.500HKD+1.027%0.0001.492
每年一次
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4583136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數升16.140RMB+0.623%48,4201.487
每年一次
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4603136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數升19.880HKD+1.429%59,4721.421
每年一次
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4703162安碩MA中國MSCI中國A股國際指數升9.760HKD+0.722%10,6961.386
每年一次
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4802801安碩中國ETFMSCI中國指數升31.300HKD+1.623%35.815M1.374
每年一次
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4983149南方MA國際-RMSCI中國A股國際指數升12.660RMB+0.957%0.0001.343
每年一次
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5002819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數跌100.500HKD-0.050%121,6441.303
每半年一次
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5103165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)升10.840HKD+0.931%158,1721.292
每半年一次
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5203126領航富時日本富時日本指數升28.750HKD+1.054%487,9201.252
季度
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5303149南方MA國際MSCI中國A股國際指數升15.480HKD+1.176%0.0001.242
每年一次
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5402802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數升61.350HKD+1.657%686,3601.239
每年一次
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5583122南方東英短債-R花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數升149.350RMB+0.101%0.0001.205
每半年一次
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5603167南方中國新行業標普新中國行業指數升82.850HKD+0.914%13.501M1.183
每年一次
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5703122南方東英短債花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數升182.650HKD+0.247%0.0001.160
每半年一次
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5803140領航標普500標普500指數升20.300HKD+1.500%1.166M0.985
季度
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5903160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)升12.200HKD+1.161%300,9320.984
每半年一次
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6082846安碩滬深三百-R滬深300指數升28.200RMB+0.894%0.0000.869
每年一次
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6109846安碩滬深三百-U滬深300指數升4.420USD+1.144%0.0000.842
每年一次
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6202846安碩滬深三百滬深300指數升34.500HKD+1.322%458,5150.841
每年一次
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6303024標智上證50上證50指數升30.500HKD+1.498%232,4450.820
每年一次
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6483188華夏滬深三百-R滬深300指數升44.750RMB+1.244%13.989M0.737
每年一次
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6583128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升55.250RMB+1.843%615,0000.724
每年一次
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6603128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升67.350HKD+1.584%2.351M0.698
每年一次
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6703188華夏滬深三百滬深300指數升54.650HKD+1.297%882.498M0.697
每年一次
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6803086BMO納斯達克納斯達克100指數升14.060HKD+1.590%92,6080.640
每半年一次
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6982811海通滬深三百-R滬深300指數升15.780RMB+1.024%0.0000.634
每年一次
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7002811海通滬深三百滬深300指數升19.340HKD+1.257%357,7400.594
每年一次
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7182832博時FA50-R富時中國A50指數不變7.230RMB0.000%0.0000.415
每年一次
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7202832博時FA50富時中國A50指數升9.080HKD+1.680%0.0000.403
每年一次
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7303027XDB俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數升22.800HKD+1.786%495,4250.341
每年一次
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7483100易方達中一百-R中證100指數升45.000RMB+1.237%44,4500.311
每年一次
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7503100易方達中一百中證100指數升55.150HKD+1.847%142,3550.298
每年一次
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7602836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數升26.000HKD+0.971%1.170M0.269
每年一次
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7783118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數跌14.760RMB-0.405%16,4420.136
每年一次
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7803118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數升18.120HKD+0.891%379,4800.129
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/01/2018 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 23/01/2018 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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