精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數跌28.500HKD-0.175%94,2154.456
每半年一次
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283199南方五年國債-R中債5年期國債指數不變101.300RMB0.000%93,1963.554
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303199南方五年國債中債5年期國債指數升119.350HKD+0.126%62,0783.550
季度
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403143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌9.020HKD-0.442%10,8243.437
每半年一次
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583012東匯香港35-R恒生香港35指數升18.360RMB+0.109%0.0003.411
每半年一次
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602833恒指ETF恒生指數升298.400HKD+0.134%65.515M3.351
季度
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703141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數升15.600HKD+0.322%111,7443.333
季度
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882833恒指ETF-R恒生指數不變253.000RMB0.000%0.0003.302
季度
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903012東匯香港35恒生香港35指數不變21.700HKD0.000%0.0003.272
每半年一次
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1003060價值台灣ETF富時價值股台灣指數不變40.150HKD0.000%0.0003.213
每半年一次
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1103085領航亞洲高股息率富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數跌22.400HKD-0.665%328,1503.170
季度
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1202800盈富基金恒生指數不變29.350HKD0.000%406.153M3.169
每半年一次
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1303046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌44.600HKD-0.779%165,0203.094
每半年一次
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1403074安碩MS台灣MSCI台灣指數跌11.120HKD-0.180%114,0242.815
季度
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1583074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數跌9.450RMB-0.316%190,0002.806
季度
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1609074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數升1.430USD+0.704%14,3002.797
季度
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1702821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數跌114.600USD-0.261%272,7492.766
每半年一次
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1803101領航富時發展歐洲富時發展歐洲指數跌19.360HKD-0.616%418,0262.686
季度
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1903084價值日本ETF富時價值股日本指數不變14.640HKD0.000%0.0002.664
每半年一次
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2003070平安香港高息股中證香港紅利指數跌30.100HKD-0.824%90,3002.558
每半年一次
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2103177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)跌164.700HKD-1.318%0.0002.522
每年一次
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2283095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數升7.250RMB+0.975%108,2502.483
每半年一次
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2303095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升8.560HKD+1.422%777,2652.368
每半年一次
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2402828恒生H股恒生中國企業指數跌116.700HKD-0.596%1.073B2.314
每半年一次
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2582828恒生H股-R恒生中國企業指數跌99.200RMB-0.651%99,6002.274
每半年一次
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2683137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數升30.850RMB+0.489%6,1802.172
每年一次
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2703121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數不變10.840HKD0.000%0.0002.122
每半年一次
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2803137南方中華80中華交易服務中國A80指數跌36.400HKD-0.274%0.0002.122
每年一次
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2902805領航富時亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌24.800HKD-0.998%585,2202.016
季度
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3003145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數不變9.950HKD0.000%0.0002.010
每半年一次
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3182822南方A50-R富時中國A50指數升13.480RMB+0.597%12.115M2.003
每年一次
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3202823安碩A50富時中國A50指數升15.360HKD+0.655%651.684M1.953
每年一次
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3302838恒生富時中國50富時中國50指數跌205.400HKD-0.581%3.980M1.947
每半年一次
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3402822南方A50富時中國A50指數升15.860HKD+0.762%893.275M1.925
每年一次
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3503049XDB滬深三百滬深300指數升8.300HKD+0.728%459,3601.759
每年一次
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3683136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數升14.620RMB+0.689%0.0001.642
每年一次
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3703136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數升17.280HKD+0.699%0.0001.635
每年一次
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3802801安碩中國ETFMSCI中國指數升28.750HKD+0.877%4.156M1.600
每年一次
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3983162安碩MA中國-RMSCI中國A股國際指數升7.620RMB+0.395%0.0001.575
每年一次
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4003162安碩MA中國MSCI中國A股國際指數升8.980HKD+0.560%0.0001.507
每年一次
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4183149南方MA國際-RMSCI中國A股國際指數不變12.100RMB0.000%2,4081.405
每年一次
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4202846安碩滬深三百滬深300指數升31.900HKD+1.270%12,7501.379
每年一次
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4303126領航富時日本富時日本指數升26.300HKD+0.190%147,5251.369
季度
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4403149南方MA國際MSCI中國A股國際指數不變14.220HKD0.000%0.0001.352
每年一次
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4503165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)跌10.460HKD-0.381%0.0001.338
每半年一次
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4602825標智香港100中證香港100指數升26.350HKD+0.190%63,1201.290
每年一次
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4702819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數跌101.900HKD-0.924%70,7761.286
每半年一次
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4802802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數升56.550HKD+0.266%135,6201.238
每年一次
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4983122南方東英短債-R花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變148.400RMB0.000%0.0001.213
每半年一次
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5003122南方東英短債花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變174.750HKD0.000%0.0001.212
每半年一次
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5103160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)跌11.080HKD-0.717%110,8001.083
每半年一次
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5203140領航標普500標普500指數跌18.400HKD-0.433%904,8941.033
季度
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5383188華夏滬深三百-R滬深300指數升42.250RMB+0.956%28.380M0.781
每年一次
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5403188華夏滬深三百滬深300指數升49.700HKD+0.709%640.671M0.766
每年一次
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5503086BMO納斯達克納斯達克100指數跌12.800HKD-0.467%268,8000.703
每半年一次
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5683128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升50.350RMB+0.700%370,0700.695
每年一次
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5782811海通滬深三百-R滬深300指數升14.900RMB+0.540%0.0000.671
每年一次
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5803128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升59.050HKD+0.170%2.135M0.668
每年一次
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5902811海通滬深三百滬深300指數升17.540HKD+0.689%173,4000.655
每年一次
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6083010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數不變47.400RMB0.000%0.0000.505
每年一次
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6109010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數不變7.140USD0.000%0.0000.487
每年一次
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6203010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升56.450HKD+0.177%488,6210.478
每年一次
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6302832博時FA50富時中國A50指數升7.980HKD+0.631%0.0000.459
每年一次
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6482832博時FA50-R富時中國A50指數升6.770RMB+0.744%0.0000.443
每年一次
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6503027XDB俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數升19.880HKD+1.016%126,2200.391
每年一次
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6603100易方達中一百中證100指數不變49.000HKD0.000%0.0000.336
每年一次
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6783100易方達中一百-R中證100指數升41.650RMB+0.483%182,6050.336
每年一次
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6802836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數不變23.650HKD0.000%24.607M0.296
每年一次
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6983118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數升14.360RMB+0.843%51,6960.139
每年一次
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7003118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數不變16.920HKD0.000%0.0000.138
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2017 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 20/11/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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