精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升28.450HKD+0.353%91,0306.011
每半年一次
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203046價值中國ETF富時價值股份中國指數不變36.800HKD0.000%0.0005.462
每半年一次
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303027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數升21.900HKD+1.624%21,7004.724
季度
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483074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數跌88.850RMB-0.056%0.0004.678
每年一次
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509074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數不變12.880USD0.000%0.0004.658
每年一次
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603074安碩MS台灣MSCI台灣指數跌100.900HKD-0.198%0.0004.657
每年一次
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703070平安香港高息股中證香港紅利指數升29.050HKD+0.868%46,5454.613
每半年一次
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803143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌8.430HKD-0.355%30,5044.152
每半年一次
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903199南方五年國債中債5年期國債指數跌116.200HKD-0.043%577,3243.621
季度
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1009199南方五年國債-U中債5年期國債指數不變14.940USD0.000%0.0003.588
季度
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1103141BMO亞投債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數升15.500HKD+0.129%329,7603.548
季度
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1203085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變20.700HKD0.000%70,0343.527
季度
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1309085領航亞洲高息-U富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變2.640USD0.000%0.0003.523
季度
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1403177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)跌143.100HKD-0.556%0.0003.520
每年一次
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1583199南方五年國債-R中債5年期國債指數不變102.800RMB0.000%123,3603.502
季度
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1683085領航亞洲高息-R富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變18.300RMB0.000%0.0003.408
季度
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1709115安碩恒生指數-U恒生指數不變12.720USD0.000%0.0003.403
每半年一次
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1883115安碩恒生指數-R恒生指數不變88.400RMB0.000%0.0003.392
每半年一次
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1983012東匯香港35-R恒生香港35指數升19.260RMB+0.313%0.0003.389
每半年一次
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2003115安碩恒生指數恒生指數升100.100HKD+0.150%20,0403.387
每半年一次
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2103012東匯香港35恒生香港35指數升21.950HKD+0.688%76,8253.371
每半年一次
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2202800盈富基金恒生指數跌27.950HKD-0.179%1.950B3.363
每半年一次
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2302833恒指ETF恒生指數升28.350HKD+0.177%836,5803.316
季度
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2482833恒指ETF-R恒生指數不變25.050RMB0.000%0.0003.209
季度
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2502821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數跌112.850USD-0.133%676,6193.190
每半年一次
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2603060價值台灣ETF富時價值股台灣指數跌40.850HKD-0.244%0.0003.158
每半年一次
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2703084價值日本ETF富時價值股日本指數不變12.620HKD0.000%0.0003.090
每半年一次
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2803121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數不變11.000HKD0.000%0.0002.909
每半年一次
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2902828恒生中國企業恒生中國企業指數跌107.100HKD-0.372%275.600M2.894
每半年一次
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3009101領航發展歐洲-U富時發展歐洲指數不變2.320USD0.000%0.0002.858
季度
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3103101領航發展歐洲富時發展歐洲指數跌18.260HKD-0.109%132,3112.848
季度
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3282828恒生中國企業-R恒生中國企業指數跌94.850RMB-0.263%0.0002.833
每半年一次
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3383101領航發展歐洲-R富時發展歐洲指數不變16.080RMB0.000%0.0002.762
季度
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3403145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數跌9.240HKD-0.858%5,5442.706
每半年一次
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3583095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數不變6.390RMB0.000%0.0002.660
每半年一次
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3603095價值中國A股富時價值股份中國A股指數不變7.230HKD0.000%0.0002.647
每半年一次
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3702838恒生富時中國50富時中國50指數跌184.100HKD-0.054%0.0002.553
每半年一次
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3882822南方A50-R富時中國A50指數不變12.240RMB0.000%11.893M2.206
每年一次
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3902822南方A50富時中國A50指數升13.840HKD+0.145%886.085M2.197
每年一次
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4003126領航日本富時日本指數跌23.750HKD-1.452%322,4602.189
季度
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4183137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變31.050RMB0.000%0.0002.158
每年一次
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4209805領航亞洲-U富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變2.840USD0.000%0.0002.109
季度
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4303137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變36.700HKD0.000%0.0002.104
每年一次
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4402805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌22.350HKD-1.325%393,9002.103
季度
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4503165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)不變11.540HKD0.000%0.0002.080
每半年一次
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4682805領航亞洲-R富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌19.740RMB-0.303%152,1082.034
季度
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4783149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數不變10.340RMB0.000%0.0001.934
每年一次
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4803149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數跌11.680HKD-0.171%0.0001.928
每年一次
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4903080平安中國國債中證平安5-10年期國債活躍券指數跌120.200HKD-0.620%0.0001.874
每半年一次
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5009170安碩韓國二百-UKOSPI 200淨總回報美元指數不變11.200USD0.000%0.0001.786
每年一次
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5183170安碩韓國二百-RKOSPI 200淨總回報美元指數升77.850RMB+0.452%0.0001.779
每年一次
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5203170安碩韓國二百KOSPI 200淨總回報美元指數升88.450HKD+0.798%8,8451.770
每年一次
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5303049XTR滬深三百滬深300指數不變7.460HKD0.000%0.0001.757
季度
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5409010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數跌6.270USD-0.318%31,3501.754
每年一次
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5503010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數跌49.200HKD-0.102%1.168M1.751
每年一次
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5683010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數不變43.600RMB0.000%0.0001.748
每年一次
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5702825標智香港100中證香港100指數不變25.350HKD0.000%0.0001.736
每年一次
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5803136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數不變16.680HKD0.000%0.0001.703
每年一次
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5983136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變14.760RMB0.000%0.0001.694
每年一次
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6002802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數跌49.600HKD-0.800%1.645M1.552
每年一次
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6102819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數升96.900HKD+0.415%12,4621.548
每半年一次
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6203160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)跌10.360HKD-0.193%0.0001.544
每半年一次
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6302843東匯A50富時中國A50指數不變14.440HKD0.000%592,1201.515
每年一次
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6482843東匯A50-R富時中國A50指數跌12.760RMB-0.156%639,8001.489
每年一次
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6583128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數不變45.400RMB0.000%0.0001.432
每年一次
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6603128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數不變51.500HKD0.000%51,5501.421
每年一次
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6709846安碩滬深三百-U滬深300指數跌3.580USD-0.279%0.0001.411
每年一次
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6882846安碩滬深三百-R滬深300指數不變24.800RMB0.000%0.0001.411
每年一次
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6902846安碩滬深三百滬深300指數跌28.150HKD-0.354%0.0001.406
每年一次
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7002801安碩中國ETFMSCI中國指數升24.250HKD+0.414%427,0901.402
每年一次
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7103122南方東英短債富時中國國債及政策性銀行債券0-1年精選指數不變172.150HKD0.000%0.0001.222
每半年一次
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7283122南方東英短債-R富時中國國債及政策性銀行債券0-1年精選指數不變151.800RMB0.000%0.0001.186
每半年一次
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7383167工銀南方中國-R標普新中國行業(A股上限)指數不變57.700RMB0.000%0.0001.185
每年一次
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7409167工銀南方中國-U標普新中國行業(A股上限)指數不變8.330USD0.000%0.0001.181
每年一次
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7503167工銀南方中國標普新中國行業(A股上限)指數升65.400HKD+0.230%478,3081.177
每年一次
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7603140領航標普五百標普500指數升20.550HKD+0.244%264,6271.071
季度
詳情 | 報價
7709140領航標普五百-U標普500指數不變2.620USD0.000%2,6301.069
季度
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7883140領航標普五百-R標普500指數升18.120RMB+0.110%0.0001.037
季度
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7903024標智上證50上證50指數不變24.550HKD0.000%0.0001.018
每年一次
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8003188華夏滬深三百滬深300指數升41.850HKD+0.240%787.539M0.982
每年一次
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8183188華夏滬深三百-R滬深300指數不變37.000RMB0.000%8.959M0.946
每年一次
詳情 | 報價
8282823安碩A50-R富時中國A50指數不變12.160RMB0.000%0.0000.905
每年一次
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8302823安碩A50富時中國A50指數升13.760HKD+0.146%754.756M0.904
每年一次
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8402811海通滬深三百滬深300指數不變14.600HKD0.000%0.0000.868
每年一次
詳情 | 報價
8582811海通滬深三百-R滬深300指數不變12.840RMB0.000%0.0000.857
每年一次
詳情 | 報價
8603118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數不變14.000HKD0.000%0.0000.568
每年一次
詳情 | 報價
8783118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數升12.320RMB+0.163%0.0000.568
每年一次
詳情 | 報價
8802832博時FA50富時中國A50指數不變6.860HKD0.000%0.0000.534
每年一次
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8982832博時FA50-R富時中國A50指數不變6.070RMB0.000%0.0000.494
每年一次
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9003086BMO納指納斯達克100指數升15.160HKD+0.265%63,6720.462
每半年一次
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9102836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數跌25.750HKD-0.579%1.375M0.272
每年一次
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9203100易方達中一百中證100指數不變43.550HKD0.000%0.0000.052
每年一次
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9383100易方達中一百-R中證100指數跌38.400RMB-0.389%0.0000.052
每年一次
詳情 | 報價
備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/05/2019 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 22/05/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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