精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數跌30.250HKD-0.329%302,3705.653
每半年一次
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203046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌41.250HKD-0.242%193,8504.873
每半年一次
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383074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升88.900RMB+1.253%0.0004.675
每年一次
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409074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數升13.240USD+0.151%794.4004.532
每年一次
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503074安碩MS台灣MSCI台灣指數升103.800HKD+0.096%0.0004.527
每年一次
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603070平安香港高息股中證香港紅利指數跌30.600HKD-1.290%12,2404.379
每半年一次
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703143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌8.700HKD-0.458%29,6164.138
每半年一次
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803141BMO亞投債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數跌15.350HKD-0.647%1.013M3.518
季度
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903027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數不變22.450HKD0.000%272,0503.505
季度
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1003177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)不變143.700HKD0.000%0.0003.505
每年一次
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1103085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變21.800HKD0.000%79,0833.486
季度
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1283199南方五年國債-R中債5年期國債指數不變104.150RMB0.000%0.0003.457
季度
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1383012東匯香港35-R恒生香港35指數不變18.960RMB0.000%0.0003.443
每半年一次
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1409199南方五年國債-U中債5年期國債指數不變15.480USD0.000%0.0003.390
季度
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1503199南方五年國債中債5年期國債指數跌121.900HKD-0.286%129,2313.371
季度
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1683115安碩恒生指數-R恒生指數不變89.200RMB0.000%0.0003.361
每半年一次
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1703012東匯香港35恒生香港35指數升22.350HKD+0.224%368,7753.311
每半年一次
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1803115安碩恒生指數恒生指數跌104.300HKD-0.382%105,7503.250
每半年一次
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1909115安碩恒生指數-U恒生指數不變13.360USD0.000%0.0003.240
每半年一次
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2002800盈富基金恒生指數不變29.400HKD0.000%1.581B3.231
每半年一次
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2182833恒指ETF-R恒生指數跌25.200RMB-0.395%36.991M3.190
季度
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2202833恒指ETF恒生指數跌29.600HKD-0.169%32.269M3.176
季度
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2302821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數升115.650USD+0.391%131,5913.113
每半年一次
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2403060價值台灣ETF富時價值股台灣指數升42.650HKD+0.353%0.0003.025
每半年一次
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2503084價值日本ETF富時價值股日本指數升13.260HKD+0.455%118,8002.941
每半年一次
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2682828恒生中國企業-R恒生中國企業指數跌99.250RMB-0.251%79,2702.708
每半年一次
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2702828恒生中國企業恒生中國企業指數跌116.400HKD-0.257%206.864M2.663
每半年一次
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2803101領航發展歐洲富時發展歐洲指數跌18.660HKD-0.321%17,6222.626
季度
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2903145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數不變9.950HKD0.000%37,3092.513
每半年一次
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3003121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數跌11.560HKD-0.516%69,3602.509
每半年一次
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3183095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數跌6.810RMB-0.584%565,2552.496
每半年一次
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3203095價值中國A股富時價值股份中國A股指數不變7.980HKD0.000%0.0002.398
每半年一次
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3302838恒生富時中國50富時中國50指數跌199.900HKD-0.547%19,9502.351
每半年一次
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3482822南方A50-R富時中國A50指數不變12.340RMB0.000%14.341M2.188
每年一次
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3583137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變31.050RMB0.000%0.0002.158
每年一次
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3603126領航日本富時日本指數升24.500HKD+0.410%22,0852.122
季度
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3702805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升23.650HKD+0.425%122,0902.114
季度
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3803137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變36.700HKD0.000%0.0002.104
每年一次
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3902822南方A50富時中國A50指數不變14.480HKD0.000%829.588M2.099
每年一次
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4003165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)升11.220HKD+0.538%204,9411.872
每半年一次
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4183149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數不變10.920RMB0.000%0.0001.832
每年一次
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4203080平安中國國債中證平安5-10年期國債活躍券指數不變123.000HKD0.000%0.0001.831
每半年一次
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4303149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數跌12.720HKD-0.313%27,9401.770
每年一次
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4483010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數不變44.950RMB0.000%0.0001.695
每年一次
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4583136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變14.880RMB0.000%0.0001.680
每年一次
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4602825標智香港100中證香港100指數跌26.500HKD-0.188%0.0001.660
每年一次
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4709010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數不變6.700USD0.000%0.0001.642
每年一次
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4803010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數跌52.600HKD-0.284%2.200M1.638
每年一次
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4983170安碩韓國二百-RKOSPI 200淨總回報美元指數升84.700RMB+0.654%84,7001.635
每年一次
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5003136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數不變17.400HKD0.000%0.0001.633
每年一次
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5103160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)升10.680HKD+0.376%10,6001.592
每半年一次
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5209170安碩韓國二百-UKOSPI 200淨總回報美元指數不變12.600USD0.000%0.0001.587
每年一次
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5303170安碩韓國二百KOSPI 200淨總回報美元指數不變99.100HKD0.000%277,6401.580
每年一次
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5402819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數升96.300HKD+0.312%148,8491.558
每半年一次
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5582843東匯A50-R富時中國A50指數跌12.840RMB-0.156%127,4001.480
每年一次
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5603049XTR滬深三百滬深300指數不變8.080HKD0.000%0.0001.457
季度
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5702843東匯A50富時中國A50指數跌15.060HKD-0.265%33,1321.452
每年一次
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5802802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數升53.650HKD+0.374%0.0001.435
每年一次
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5982846安碩滬深三百-R滬深300指數不變24.850RMB0.000%0.0001.408
每年一次
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6083128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數不變46.450RMB0.000%0.0001.399
每年一次
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6102846安碩滬深三百滬深300指數跌28.950HKD-0.515%1.099M1.367
每年一次
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6209846安碩滬深三百-U滬深300指數不變3.700USD0.000%0.0001.365
每年一次
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6303128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數跌54.000HKD-1.189%10,8001.355
每年一次
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6402801安碩中國ETFMSCI中國指數跌26.150HKD-1.134%9.516M1.300
每年一次
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6583122南方東英短債-R富時中國國債及政策性銀行債券0-1年精選指數不變152.700RMB0.000%0.0001.179
每半年一次
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6683167工銀南方中國-R標普新中國行業指數不變59.400RMB0.000%0.0001.151
每年一次
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6703122南方東英短債富時中國國債及政策性銀行債券0-1年精選指數跌178.600HKD-0.390%1,7851.145
每半年一次
詳情 | 報價
6803167工銀南方中國標普新中國行業指數升69.450HKD+0.072%1.577M1.109
每年一次
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6909167工銀南方中國-U標普新中國行業指數不變8.890USD0.000%0.0001.107
每年一次
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7003140領航標普五百標普500指數升20.500HKD+1.235%1.153M1.024
季度
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7103024標智上證50上證50指數不變26.600HKD0.000%0.0000.940
每年一次
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7203188華夏滬深三百滬深300指數升45.700HKD+0.219%817.893M0.900
每年一次
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7382823安碩A50-R富時中國A50指數不變12.240RMB0.000%2.019M0.899
每年一次
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7483188華夏滬深三百-R滬深300指數升39.000RMB+0.257%34.416M0.897
每年一次
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7502823安碩A50富時中國A50指數跌14.340HKD-0.139%684.375M0.868
每年一次
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7682811海通滬深三百-R滬深300指數不變13.340RMB0.000%0.0000.825
每年一次
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7702811海通滬深三百滬深300指數升16.220HKD+0.371%281,5920.781
每年一次
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7883118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數跌12.980RMB-0.916%895,6480.539
每年一次
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7903118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數升15.360HKD+0.920%306,0000.518
每年一次
詳情 | 報價
8002832博時FA50富時中國A50指數不變7.340HKD0.000%0.0000.499
每年一次
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8182832博時FA50-R富時中國A50指數不變6.160RMB0.000%0.0000.487
每年一次
詳情 | 報價
8203086BMO納指納斯達克100指數升15.300HKD+1.459%174,3810.392
每半年一次
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8302836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數跌25.600HKD-0.389%391,4000.273
每年一次
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8483100易方達中一百-R中證100指數跌39.500RMB-0.253%0.0000.051
每年一次
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8503100易方達中一百中證100指數不變46.450HKD0.000%0.0000.049
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/03/2019 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 22/03/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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