精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升26.750HKD+1.518%96,3006.393
每半年一次
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203046價值中國ETF富時價值股份中國指數升37.900HKD+1.882%26,4305.296
每半年一次
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303070平安香港高息股中證香港紅利指數升27.500HKD+1.476%24,0755.055
每半年一次
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403143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升7.870HKD+1.811%6,2644.447
每半年一次
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503027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數不變24.000HKD0.000%24,0004.310
季度
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609074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數升14.540USD+0.832%52,2604.127
每年一次
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703074安碩MS台灣MSCI台灣指數升114.000HKD+0.529%0.0004.122
每年一次
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883074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升102.600RMB+0.195%0.0004.051
每年一次
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903012東匯香港35恒生香港35指數升20.000HKD+1.010%0.0003.750
每半年一次
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1083012東匯香港35-R恒生香港35指數升17.980RMB+0.559%0.0003.666
每半年一次
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1109085領航亞洲高息-U富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升2.630USD+1.154%0.0003.490
季度
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1283085領航亞洲高息-R富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升18.620RMB+0.649%0.0003.488
季度
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1309199南方政銀國債-U彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變14.600USD0.000%0.0003.486
季度
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1409115安碩恒生指數-U恒生指數升12.460USD+1.136%0.0003.474
每半年一次
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1503085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升20.750HKD+0.973%101,4153.470
季度
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1683199南方政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數跌103.800RMB-0.144%3.075M3.468
季度
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1703199南方政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升115.200HKD+0.567%308,2233.465
季度
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1803177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)升145.500HKD+1.464%0.0003.462
每年一次
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1903115安碩恒生指數恒生指數升98.000HKD+0.875%330,4803.459
每半年一次
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2002800盈富基金恒生指數升27.550HKD+0.916%1.780B3.412
每半年一次
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2183115安碩恒生指數-R恒生指數升88.050RMB+0.399%0.0003.405
每半年一次
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2282833恒指ETF-R恒生指數升24.450RMB+0.825%2.817M3.327
季度
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2302833恒指ETF恒生指數升27.200HKD+1.493%1.364M3.309
季度
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2409169領航中國-U富時全球中國股票滬深股通指數升1.090USD+0.926%0.0003.110
季度
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2503141BMO亞投債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數跌16.080HKD-0.248%41,8403.109
季度
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2603121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數升10.860HKD+1.117%0.0003.073
每半年一次
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2783169領航中國-R富時全球中國股票滬深股通指數升7.870RMB+1.027%60,7153.050
季度
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2803169領航中國富時全球中國股票滬深股通指數升8.770HKD+2.214%478,0423.034
季度
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2903101領航發展歐洲富時發展歐洲指數升18.300HKD+1.329%430,1143.005
季度
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3083101領航發展歐洲-R富時發展歐洲指數升16.520RMB+1.225%57,8503.003
季度
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3109101領航發展歐洲-U富時發展歐洲指數升2.340USD+2.183%9,8282.996
季度
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3203060價值台灣ETF富時價值股台灣指數升43.100HKD+0.937%0.0002.993
每半年一次
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3303084價值日本ETF富時價值股日本指數不變13.060HKD0.000%0.0002.986
每半年一次
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3402821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數不變117.250USD0.000%0.0002.900
每半年一次
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3582828恒生中國企業-R恒生中國企業指數升96.100RMB+0.156%0.0002.726
每半年一次
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3602828恒生中國企業恒生中國企業指數升107.000HKD+1.039%116.038M2.710
每半年一次
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3782813華夏政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變103.850RMB0.000%0.0002.696
季度
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3802813華夏政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升115.300HKD+0.479%12,6832.693
季度
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3903095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升7.550HKD+3.142%94,3502.535
每半年一次
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4083095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數升6.760RMB+2.269%0.0002.515
每半年一次
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4102838恒生富時中國50富時中國50指數升184.200HKD+0.711%202,2102.443
每半年一次
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4203145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數升9.610HKD+0.628%0.0002.393
每半年一次
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4302822南方A50富時中國A50指數升15.360HKD+1.992%279.731M1.979
每年一次
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4482822南方A50-R富時中國A50指數升13.800RMB+1.322%9.680M1.957
每年一次
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4503165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)升11.980HKD+0.842%0.0001.920
每半年一次
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4682805領航亞洲-R富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升20.100RMB+0.500%0.0001.795
季度
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4703149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數升12.560HKD+2.114%0.0001.793
每年一次
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4802819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數不變98.300HKD0.000%0.0001.790
每半年一次
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4909805領航亞洲-U富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升2.850USD+1.064%0.0001.789
季度
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5002805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升22.400HKD+1.357%126,9451.786
季度
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5102825標智香港100中證香港100指數升24.800HKD+1.018%0.0001.774
每年一次
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5283149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數升11.300RMB+1.436%0.0001.770
每年一次
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5382843東匯A50-R富時中國A50指數升14.220RMB+1.427%0.0001.758
每年一次
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5403080平安中國國債中證平安5-10年期國債活躍券指數不變121.950HKD0.000%0.0001.754
每半年一次
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5502843東匯A50富時中國A50指數升15.860HKD+2.323%88,2161.744
每年一次
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5603126領航日本富時日本指數升25.250HKD+0.198%55,4401.743
季度
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5783126領航日本-R富時日本指數升22.800RMB+0.220%114,0251.741
季度
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5809126領航日本-U富時日本指數升3.230USD+1.254%9,6601.737
季度
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5909170安碩韓國二百-UKOSPI 200淨總回報美元指數升11.720USD+1.913%4,6801.706
每年一次
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6003170安碩韓國二百KOSPI 200淨總回報美元指數升92.000HKD+1.433%0.0001.702
每年一次
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6103010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升50.850HKD+1.295%67,4751.694
每年一次
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6209010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數升6.500USD+1.404%162,5001.692
每年一次
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6383170安碩韓國二百-RKOSPI 200淨總回報美元指數升82.700RMB+1.100%0.0001.675
每年一次
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6483010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數升45.950RMB+1.100%2.986M1.658
每年一次
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6503049XTR滬深三百滬深300指數升8.190HKD+1.866%366,4071.601
季度
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6603136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數不變18.000HKD0.000%0.0001.578
每年一次
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6703160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)升10.800HKD+1.313%15,1201.574
每半年一次
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6883136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變15.880RMB0.000%0.0001.574
每年一次
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6983128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升49.600RMB+0.507%79,3851.512
每半年一次
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7002802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數升50.900HKD+1.496%0.0001.511
每年一次
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7103128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升55.000HKD+1.196%360,7301.509
每半年一次
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7202846安碩滬深三百滬深300指數升28.850HKD+1.943%988,6901.372
每年一次
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7309846安碩滬深三百-U滬深300指數升3.680USD+2.222%0.0001.372
每年一次
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7402801安碩中國ETFMSCI中國指數升24.900HKD+1.220%94,4601.365
每年一次
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7582846安碩滬深三百-R滬深300指數升25.950RMB+1.367%170,6101.349
每年一次
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7603122南方人民幣7天回購定盤利率(FR007)升167.600HKD+0.329%133,9751.191
每年一次
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7783122南方人民幣-R7天回購定盤利率(FR007)跌151.200RMB-0.033%45,3531.190
每年一次
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7809167工銀南方中國-U標普新中國行業(A股上限)指數升8.720USD+1.395%0.0001.128
每年一次
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7903167工銀南方中國標普新中國行業(A股上限)指數升68.450HKD+1.257%1.399M1.125
每年一次
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8083167工銀南方中國-R標普新中國行業(A股上限)指數升61.550RMB+0.654%0.0001.111
每年一次
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8109140領航標普五百-U標普500指數升2.720USD+0.741%0.0000.985
季度
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8283140領航標普五百-R標普500指數升19.220RMB+0.209%0.0000.985
季度
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8303188華夏滬深三百滬深300指數升45.050HKD+2.039%828.797M0.983
每年一次
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8403140領航標普五百標普500指數升21.400HKD+0.469%346,8700.981
季度
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8583188華夏滬深三百-R滬深300指數升40.500RMB+1.377%4.504M0.963
每年一次
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8603024標智上證50上證50指數升27.350HKD+2.243%0.0000.914
每年一次
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8783118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股在岸指數升13.360RMB+1.366%68,3360.823
每年一次
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8803118嘉實明晟A股MSCI中國A股在岸指數升14.860HKD+1.781%0.0000.820
每年一次
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8902823安碩A50富時中國A50指數升15.320HKD+2.133%336.609M0.812
每年一次
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9082823安碩A50-R富時中國A50指數升13.760RMB+1.325%0.0000.799
每年一次
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9102811海通滬深三百滬深300指數升15.800HKD+2.067%34,5200.793
每年一次
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9282811海通滬深三百-R滬深300指數升14.180RMB+1.431%0.0000.776
每年一次
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9302832博時FA50富時中國A50指數升7.520HKD+1.759%0.0000.487
每年一次
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9482832博時FA50-R富時中國A50指數升6.770RMB+1.347%0.0000.443
每年一次
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9503086BMO納指納斯達克100指數升15.980HKD+0.757%0.0000.438
每半年一次
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9609086BMO納指-U納斯達克100指數升2.030HKD+0.995%0.0000.438
每半年一次
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9702836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數不變24.750HKD0.000%0.0000.283
每年一次
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9803100易方達中一百中證100指數升46.650HKD+1.523%0.0000.049
每年一次
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9983100易方達中一百-R中證100指數升41.850RMB+0.601%348,9300.048
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/10/2019 11:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 14/10/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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