精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升30.150HKD+0.500%966,4254.212
每半年一次
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203143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升9.190HKD+0.109%20,1964.026
每半年一次
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302833恒指ETF恒生指數不變286.400HKD0.000%9.031M3.492
季度
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483199南方五年國債-R中債5年期國債指數跌103.200RMB-0.097%10,3203.488
季度
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582833恒指ETF-R恒生指數升241.800RMB+0.303%0.0003.455
季度
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683012東匯香港35-R恒生香港35指數不變18.140RMB0.000%0.0003.452
每半年一次
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703199南方五年國債中債5年期國債指數跌122.050HKD-0.286%117,1923.395
季度
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803141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數跌15.700HKD-0.317%1.197M3.312
季度
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903012東匯香港35恒生香港35指數跌21.500HKD-0.232%0.0003.302
每半年一次
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1003060價值台灣ETF富時價值股台灣指數不變40.400HKD0.000%0.0003.193
每半年一次
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1103046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌44.300HKD-0.113%44,3003.115
每半年一次
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1283074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升9.180RMB+0.328%0.0002.889
季度
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1309074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數不變1.390USD0.000%75,1262.878
季度
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1403074安碩MS台灣MSCI台灣指數升10.920HKD+0.738%4,3682.866
季度
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1502821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數跌115.000USD-0.862%828,2922.757
每半年一次
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1603084價值日本ETF富時價值股日本指數不變14.260HKD0.000%0.0002.735
每半年一次
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1703085領航亞洲高股息率富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變22.550HKD0.000%151,5702.705
季度
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1802800盈富基金恒生指數不變29.000HKD0.000%406.455M2.655
每半年一次
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1983095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數不變6.910RMB0.000%34,7502.605
每半年一次
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2003177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)跌162.400HKD-0.490%6,5162.558
每年一次
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2103101領航富時發展歐洲富時發展歐洲指數不變19.580HKD0.000%1.925M2.554
季度
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2203070平安香港高息股中證香港紅利指數升30.800HKD+0.984%0.0002.500
每半年一次
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2303095價值中國A股富時價值股份中國A股指數跌8.210HKD-0.243%1.752M2.469
每半年一次
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2483137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變27.900RMB0.000%0.0002.401
每年一次
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2502828恒生H股恒生中國企業指數升113.300HKD+0.177%1.020B2.383
每半年一次
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2682828恒生H股-R恒生中國企業指數升95.650RMB+0.684%95,0502.358
每半年一次
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2703137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變33.100HKD0.000%0.0002.333
每年一次
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2882822南方A50-R富時中國A50指數升12.040RMB+0.166%4.203M2.243
每年一次
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2902823安碩A50富時中國A50指數不變13.780HKD0.000%347.193M2.177
每年一次
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3003145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數升9.700HKD+0.207%0.0002.165
每半年一次
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3102822南方A50富時中國A50指數不變14.240HKD0.000%511.935M2.144
每年一次
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3203100易方達中一百中證100指數不變44.500HKD0.000%0.0002.136
每年一次
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3303121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數不變10.980HKD0.000%0.0002.095
每半年一次
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3483100易方達中一百-R中證100指數不變37.550RMB0.000%0.0002.077
每年一次
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3502838恒生富時中國50富時中國50指數升198.000HKD+0.355%79,1502.020
每半年一次
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3603165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)升10.440HKD+0.192%2,0881.916
每半年一次
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3703049XDB滬深三百滬深300指數跌7.630HKD-1.802%152,1901.913
每年一次
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3802805領航富時亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌24.000HKD-0.415%144,4501.833
季度
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3902801安碩中國ETFMSCI中國指數跌27.200HKD-0.183%14.469M1.691
每年一次
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4083162安碩MA中國-RMSCI中國A股國際指數不變7.240RMB0.000%0.0001.657
每年一次
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4103162安碩MA中國MSCI中國A股國際指數跌8.590HKD-0.116%0.0001.575
每年一次
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4202817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數不變9.090HKD0.000%0.0001.540
每年一次
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4302846安碩滬深三百滬深300指數跌29.500HKD-0.840%64,9001.492
每年一次
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4483149南方MA國際-RMSCI中國A股國際指數不變11.460RMB0.000%0.0001.483
每年一次
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4503126領航富時日本富時日本指數跌24.650HKD-0.805%412,7901.460
季度
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4603149南方MA國際MSCI中國A股國際指數不變13.700HKD0.000%0.0001.404
每年一次
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4702825標智香港100中證香港100指數升25.450HKD+0.197%0.0001.336
每年一次
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4802802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數跌54.200HKD-0.092%21,7001.292
每年一次
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4902819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數跌101.800HKD-0.049%111,9801.287
每半年一次
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5083122南方東英短債-R花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變148.800RMB0.000%0.0001.210
每半年一次
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5102839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數不變10.020HKD0.000%0.0001.198
每年一次
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5203122南方東英短債花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數跌176.350HKD-0.395%0.0001.150
每半年一次
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5303140領航標普500標普500指數跌17.860HKD-0.112%2.135M1.008
季度
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5483188華夏滬深三百-R滬深300指數跌39.450RMB-0.379%5.313M0.837
每年一次
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5503188華夏滬深三百滬深300指數跌46.700HKD-0.426%355.151M0.816
每年一次
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5683128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數不變44.000RMB0.000%1.234M0.795
每年一次
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5703160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)不變10.500HKD0.000%2,1000.762
每半年一次
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5803128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數跌52.150HKD-0.191%459,9100.757
每年一次
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5982811海通滬深三百-R滬深300指數不變13.960RMB0.000%0.0000.716
每年一次
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6002811海通滬深三百滬深300指數跌16.580HKD-0.480%0.0000.693
每年一次
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6183010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數升45.100RMB+0.111%0.0000.531
每年一次
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6202832博時FA50富時中國A50指數不變7.130HKD0.000%0.0000.513
每年一次
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6309010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數跌6.950USD-0.430%56,5560.501
每年一次
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6403010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升54.300HKD+0.370%6.603M0.497
每年一次
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6582832博時FA50-R富時中國A50指數不變6.050RMB0.000%0.0000.496
每年一次
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6603086BMO納斯達克納斯達克100指數跌12.120HKD-0.165%0.0000.495
每半年一次
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6703027XDB俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數升18.880HKD+0.855%186,2900.412
每年一次
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6803136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數跌15.460HKD-0.129%3,0920.394
每年一次
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6983136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變13.000RMB0.000%0.0000.385
每年一次
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7002836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數跌22.850HKD-1.082%913,6750.306
每年一次
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7183118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數跌13.980RMB-0.569%526,3090.143
每年一次
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7203118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數跌16.500HKD-1.079%145,1280.141
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/09/2017 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 21/09/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

【只演4場!】《ABBA 狂熱》演唱會10月底載譽重臨!

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