精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數不變32.550HKD0.000%0.0003.932
每半年一次
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203027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數不變20.350HKD0.000%0.0003.866
每年一次
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303199南方五年國債中債5年期國債指數跌126.800HKD-0.079%0.0003.533
季度
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483199南方五年國債-R中債5年期國債指數升102.950RMB+0.097%0.0003.497
季度
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503141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數不變14.850HKD0.000%8,9103.434
季度
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683115安碩恒生指數-R恒生指數不變90.400RMB0.000%0.0003.422
每半年一次
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709115安碩恒生指數-U恒生指數不變14.180USD0.000%0.0003.308
每半年一次
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803115安碩恒生指數恒生指數不變111.100HKD0.000%1.499M3.294
每半年一次
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983012東匯香港35-R恒生香港35指數跌18.500RMB-0.644%268,2503.294
每半年一次
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1003046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌46.450HKD-0.215%213,2303.186
每半年一次
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1103012東匯香港35恒生香港35指數不變22.900HKD0.000%0.0003.144
每半年一次
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1202833恒指ETF恒生指數不變31.400HKD0.000%968,5653.121
季度
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1382833恒指ETF-R恒生指數不變25.500RMB0.000%12,7503.076
季度
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1403143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌9.890HKD-0.403%1,9783.033
每半年一次
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1502800盈富基金恒生指數不變31.000HKD0.000%393.999M3.032
每半年一次
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1602821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數不變115.000USD0.000%0.0002.948
每半年一次
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1703085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數跌23.400HKD-0.213%32,6252.906
季度
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1883074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升9.200RMB+0.437%0.0002.883
每年一次
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1903060價值台灣ETF富時價值股台灣指數不變45.000HKD0.000%0.0002.867
每半年一次
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2003074安碩MS台灣MSCI台灣指數升11.320HKD+0.177%97,2662.765
每年一次
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2109074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數不變1.450USD0.000%0.0002.759
每年一次
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2283095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數跌6.530RMB-0.153%0.0002.607
每半年一次
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2303095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升8.000HKD+0.376%8,0002.514
每半年一次
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2403177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)跌165.600HKD-0.660%3,3402.508
每年一次
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2503084價值日本ETF富時價值股日本指數不變15.680HKD0.000%0.0002.487
每半年一次
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2603101領航發展歐洲富時發展歐洲指數跌20.050HKD-0.743%127,9432.294
季度
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2782823安碩A50-R富時中國A50指數升11.800RMB+0.340%0.0002.292
每年一次
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2882828恒生中國企業-R恒生中國企業指數升99.700RMB+0.302%0.0002.262
每半年一次
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2903121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數不變11.160HKD0.000%0.0002.240
每半年一次
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3082822南方A50-R富時中國A50指數升12.080RMB+0.332%443,4412.235
每年一次
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3102823安碩A50富時中國A50指數升14.520HKD+0.554%101.322M2.204
每年一次
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3202828恒生中國企業恒生中國企業指數升122.600HKD+0.245%324.471M2.202
每半年一次
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3303145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數不變10.000HKD0.000%0.0002.200
每半年一次
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3403070平安香港高息股中證香港紅利指數跌34.700HKD-1.140%1.040M2.161
每半年一次
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3583137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變31.050RMB0.000%0.0002.158
每年一次
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3602822南方A50富時中國A50指數升14.860HKD+0.405%263.312M2.149
每年一次
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3703137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變36.700HKD0.000%0.0002.104
每年一次
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3802838恒生富時中國50富時中國50指數不變213.800HKD0.000%0.0001.871
每半年一次
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3902805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌25.300HKD-0.589%121,4001.818
季度
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4083136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變13.820RMB0.000%0.0001.737
每年一次
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4183010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數不變46.400RMB0.000%0.0001.720
每年一次
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4203010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升56.500HKD+0.177%644,5151.664
每年一次
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4303136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數不變17.000HKD0.000%0.0001.662
每年一次
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4409010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數不變7.270USD0.000%0.0001.657
每年一次
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4583162安碩MA中國-RMSCI中國A股國際指數不變7.300RMB0.000%0.0001.644
每年一次
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4603126領航日本富時日本指數跌27.350HKD-0.182%84,7751.609
季度
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4702825標智香港100中證香港100指數不變27.650HKD0.000%0.0001.591
每年一次
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4883149南方MA國際-RMSCI中國A股國際通指數升11.240RMB+0.178%0.0001.512
每年一次
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4903162安碩MA中國MSCI中國A股國際指數不變9.020HKD0.000%0.0001.500
每年一次
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5002801安碩中國ETFMSCI中國指數升29.350HKD+1.033%1.652M1.465
每年一次
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5103049XTR滬深三百滬深300指數不變8.230HKD0.000%0.0001.430
每年一次
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5203149南方MA國際MSCI中國A股國際通指數升13.840HKD+0.290%4.020M1.389
每年一次
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5302819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數不變97.600HKD0.000%0.0001.342
每半年一次
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5402802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數不變56.800HKD0.000%45,4401.338
每年一次
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5503167南方中國行業標普新中國行業指數升77.850HKD+0.129%2.317M1.259
每年一次
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5603122南方東英短債花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數跌184.000HKD-0.054%0.0001.217
每半年一次
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5783122南方東英短債-R花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變149.350RMB0.000%0.0001.205
每半年一次
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5803165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)不變10.900HKD0.000%0.0001.193
每半年一次
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5903160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)跌11.360HKD-0.699%74,9761.056
每半年一次
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6082846安碩滬深三百-R滬深300指數不變25.100RMB0.000%0.0000.976
每年一次
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6103140領航標普五百標普500指數升19.600HKD+0.616%109,4160.969
季度
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6203024標智上證50上證50指數不變26.300HKD0.000%5,2600.951
每年一次
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6309846安碩滬深三百-U滬深300指數不變3.940USD0.000%0.0000.944
每年一次
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6402846安碩滬深三百滬深300指數不變31.000HKD0.000%0.0000.935
每年一次
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6583188華夏滬深三百-R滬深300指數升39.100RMB+0.514%965,1900.844
每年一次
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6683128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升47.600RMB+0.211%181,0400.840
每年一次
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6703128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升58.650HKD+0.171%1.367M0.801
每年一次
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6803188華夏滬深三百滬深300指數升48.150HKD+0.627%73.109M0.791
每年一次
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6982811海通滬深三百-R滬深300指數不變13.860RMB0.000%83,1200.722
每年一次
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7002811海通滬深三百滬深300指數跌16.980HKD-0.585%88,5760.677
每年一次
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7182832博時FA50-R富時中國A50指數不變6.370RMB0.000%0.0000.474
每年一次
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7202832博時FA50富時中國A50指數不變7.850HKD0.000%0.0000.466
每年一次
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7303086BMO納斯達克納斯達克100指數升14.060HKD+0.716%0.0000.427
每半年一次
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7483100易方達中一百-R中證100指數不變38.100RMB0.000%0.0000.367
每年一次
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7503100易方達中一百中證100指數跌46.450HKD-0.642%464,5000.354
每年一次
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7602836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數不變23.400HKD0.000%304,7700.299
每年一次
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7783118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數不變13.320RMB0.000%0.0000.150
每年一次
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7803118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數不變16.280HKD0.000%0.0000.143
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/05/2018 12:05
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 24/05/2018 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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