精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數跌28.000HKD-0.356%42,1556.107
每半年一次
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203046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌38.850HKD-0.129%7,7705.174
每半年一次
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383074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數不變82.900RMB0.000%0.0005.013
每年一次
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409074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數跌12.180USD-0.164%2,4364.926
每年一次
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503074安碩MS台灣MSCI台灣指數不變95.700HKD0.000%0.0004.910
每年一次
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603070平安香港高息股中證香港紅利指數不變29.050HKD0.000%0.0004.613
每半年一次
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703143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數不變8.350HKD0.000%15,0704.311
每半年一次
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803027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數跌21.200HKD-0.235%0.0003.711
季度
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903085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數跌20.600HKD-0.723%90,6703.689
季度
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1003177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)跌136.700HKD-0.437%0.0003.685
每年一次
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1183012東匯香港35-R恒生香港35指數升17.720RMB+0.454%310,1503.683
每半年一次
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1203012東匯香港35恒生香港35指數不變20.400HKD0.000%0.0003.627
每半年一次
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1303141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數升15.000HKD+0.334%54,0003.600
季度
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1483115安碩恒生指數-R恒生指數跌83.850RMB-0.357%0.0003.576
每半年一次
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1509199南方五年國債-U中債5年期國債指數不變14.887USD0.000%0.0003.525
季度
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1609115安碩恒生指數-U恒生指數跌12.320USD-0.485%12,3203.514
每半年一次
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1703115安碩恒生指數恒生指數跌96.550HKD-0.771%809,2203.511
每半年一次
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1802800盈富基金恒生指數跌27.100HKD-0.914%302.158M3.506
每半年一次
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1982833恒指ETF-R恒生指數不變24.000RMB0.000%13.901M3.478
季度
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2083199南方五年國債-R中債5年期國債指數不變104.100RMB0.000%0.0003.458
季度
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2103199南方五年國債中債5年期國債指數跌119.700HKD-0.167%62,2653.432
季度
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2202833恒指ETF恒生指數跌27.500HKD-0.722%617,7603.418
季度
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2303060價值台灣ETF富時價值股台灣指數不變39.800HKD0.000%0.0003.241
每半年一次
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2402821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數不變113.700USD0.000%413,2653.166
每半年一次
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2583095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數不變5.800RMB0.000%0.0002.931
每半年一次
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2602828恒生中國企業恒生中國企業指數跌107.100HKD-1.108%74.231M2.894
每半年一次
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2782828恒生中國企業-R恒生中國企業指數跌93.000RMB-0.853%55,8002.890
每半年一次
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2803084價值日本ETF富時價值股日本指數不變13.640HKD0.000%0.0002.859
每半年一次
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2903095價值中國A股富時價值股份中國A股指數跌6.720HKD-0.444%6,7202.848
每半年一次
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3003101領航發展歐洲富時發展歐洲指數升17.360HKD+0.115%182,1382.823
季度
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3103145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數不變9.170HKD0.000%0.0002.726
每半年一次
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3203121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數升10.720HKD+0.187%10,7202.705
每半年一次
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3382822南方A50-R富時中國A50指數跌10.580RMB-0.936%1.827M2.552
每年一次
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3402838恒生富時中國50富時中國50指數不變185.000HKD0.000%0.0002.541
每半年一次
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3502822南方A50富時中國A50指數跌12.160HKD-1.459%177.351M2.500
每年一次
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3602805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌22.000HKD-0.677%194,4052.273
季度
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3703126領航日本富時日本指數跌24.000HKD-0.621%189,2602.167
季度
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3883149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數跌9.230RMB-0.431%0.0002.167
每年一次
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3983137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變31.050RMB0.000%0.0002.158
每年一次
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4003149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數跌10.620HKD-0.562%0.0002.121
每年一次
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4103137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變36.700HKD0.000%0.0002.104
每年一次
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4203165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)不變10.220HKD0.000%0.0002.055
每半年一次
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4383136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變12.500RMB0.000%0.0002.000
每年一次
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4403136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數不變14.520HKD0.000%0.0001.957
每年一次
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4503080平安中國國債中證平安5-10年期國債活躍券指數不變120.450HKD0.000%0.0001.870
每半年一次
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4603049XTR滬深三百滬深300指數跌6.550HKD-2.093%200,5211.797
季度
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4702825標智香港100中證香港100指數不變24.500HKD0.000%0.0001.796
每年一次
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4883010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數不變42.750RMB0.000%0.0001.782
每年一次
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4903010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數跌49.000HKD-0.910%147,9601.758
每年一次
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5009010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數不變6.290USD0.000%0.0001.749
每年一次
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5102843東匯A50富時中國A50指數跌12.660HKD-1.402%0.0001.727
每年一次
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5282843東匯A50-R富時中國A50指數跌11.000RMB-0.722%0.0001.727
每年一次
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5382846安碩滬深三百-R滬深300指數不變20.550RMB0.000%0.0001.703
每年一次
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5402846安碩滬深三百滬深300指數跌23.500HKD-1.674%51,9801.684
每年一次
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5583128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數不變38.800RMB0.000%0.0001.675
每年一次
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5683170安碩韓國二百-RKOSPI 200淨總回報美元指數不變83.350RMB0.000%0.0001.662
每年一次
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5703160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)跌10.240HKD-0.195%0.0001.660
每半年一次
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5809846安碩滬深三百-U滬深300指數不變3.050USD0.000%0.0001.656
每年一次
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5909170安碩韓國二百-UKOSPI 200淨總回報美元指數不變12.280USD0.000%0.0001.629
每年一次
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6003170安碩韓國二百KOSPI 200淨總回報美元指數不變96.250HKD0.000%0.0001.627
每年一次
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6103128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數跌45.950HKD-0.217%197,5851.593
每年一次
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6202802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數不變49.150HKD0.000%4,8001.567
每年一次
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6302819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數跌96.500HKD-0.515%9,6401.554
每半年一次
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6402801安碩中國ETFMSCI中國指數不變24.000HKD0.000%0.0001.417
每年一次
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6583167工銀南方中國-R標普新中國行業指數跌53.050RMB-0.934%0.0001.289
每年一次
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6609167工銀南方中國-U標普新中國行業指數跌7.800USD-0.889%0.0001.262
每年一次
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6703167工銀南方中國標普新中國行業指數跌61.050HKD-1.214%92,2481.261
每年一次
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6883122南方東英短債-R富時中國國債及政策性銀行債券0-1年精選指數跌152.600RMB-0.033%0.0001.180
每半年一次
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6903122南方東英短債富時中國國債及政策性銀行債券0-1年精選指數跌175.750HKD-0.142%0.0001.164
每半年一次
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7003024標智上證50上證50指數不變21.800HKD0.000%0.0001.147
每年一次
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7103188華夏滬深三百滬深300指數跌37.100HKD-1.461%72.526M1.108
每年一次
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7203140領航標普五百標普500指數跌19.020HKD-0.314%504,7321.104
季度
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7383188華夏滬深三百-R滬深300指數跌32.250RMB-1.074%194,3341.085
每年一次
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7482823安碩A50-R富時中國A50指數跌10.520RMB-1.128%0.0001.046
每年一次
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7502823安碩A50富時中國A50指數跌12.100HKD-1.626%124.458M1.028
每年一次
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7682811海通滬深三百-R滬深300指數不變11.080RMB0.000%0.0000.993
每年一次
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7702811海通滬深三百滬深300指數不變13.200HKD0.000%0.0000.960
每年一次
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7883118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數跌10.740RMB-0.556%0.0000.652
每年一次
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7903118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數跌12.340HKD-0.804%73,6800.644
每年一次
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8002832博時FA50富時中國A50指數不變6.340HKD0.000%0.0000.577
每年一次
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8182832博時FA50-R富時中國A50指數不變5.320RMB0.000%0.0000.564
每年一次
詳情 | 報價
8203086BMO納斯達克納斯達克100指數跌13.720HKD-0.724%96,0800.437
每半年一次
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8302836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數跌23.550HKD-0.423%110,7500.297
每年一次
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8483100易方達中一百-R中證100指數不變33.950RMB0.000%0.0000.059
每年一次
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8503100易方達中一百中證100指數不變38.850HKD0.000%0.0000.058
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/01/2019 12:15
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 22/01/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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