精選 ETF
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派息政策
相關資料
103027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數不變19.930HKD0.000%0.0007.734
季度
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203110GX恒生高股息率恆生高股息率指數不變24.000HKD0.000%14,4006.750
每半年一次
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303143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌6.250HKD-0.160%10,0005.920
每半年一次
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403046價值中國ETF富時價值股份中國指數升34.040HKD+0.591%81,6965.846
每半年一次
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503070平安香港高息股中證香港紅利指數不變23.300HKD0.000%220,7804.389
每半年一次
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683115安碩恒生指數-R恒生指數跌80.420RMB-0.248%0.0004.096
每半年一次
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709115安碩恒生指數-U恒生指數跌11.540USD-0.173%0.0004.024
每半年一次
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803115安碩恒生指數恒生指數跌89.300HKD-0.402%837,3384.023
每半年一次
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903121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數跌8.915HKD-0.280%0.0003.933
每半年一次
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1083012東匯香港35-R恒生香港35指數跌16.110RMB-0.617%209,4303.819
每半年一次
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1103012東匯香港35恒生香港35指數不變17.920HKD0.000%0.0003.739
每半年一次
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1283085領航亞洲高息-R富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升18.670RMB+0.054%0.0003.573
季度
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1383199南方政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變102.700RMB0.000%0.0003.505
季度
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1409085領航亞洲高息-U富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變2.688USD0.000%0.0003.504
季度
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1503085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數跌20.760HKD-0.384%12,4963.503
季度
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1602800盈富基金恒生指數跌25.080HKD-0.397%168.641M3.486
每半年一次
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1703199南方政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變113.850HKD0.000%0.0003.462
季度
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1882833恒指ETF-R恒生指數跌22.560RMB-0.353%353,2503.101
季度
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1903095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升7.705HKD+0.260%310,7753.070
每半年一次
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2083095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數跌6.945RMB-0.715%68,8003.052
每半年一次
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2102833恒指ETF恒生指數跌25.100HKD-0.555%2.607M3.042
季度
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2203141BMO亞投債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數跌16.600HKD-0.360%403,7462.892
季度
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2309141BMO亞投債-U彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數不變2.142HKD0.000%0.0002.890
季度
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2403145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數不變9.365HKD0.000%118,5182.678
每半年一次
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2502810PP新興東盟道瓊斯新興東盟頂尖100指數跌63.820HKD-0.250%0.0002.553
每年一次
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2609810PP新興東盟-U道瓊斯新興東盟頂尖100指數跌8.240USD-0.242%0.0002.549
每年一次
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2782828恒生中國企業-R恒生中國企業指數跌92.480RMB-0.173%0.0002.518
每半年一次
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2883074安碩MS台灣-RMSCI台灣20/35指數升126.800RMB+0.118%0.0002.500
每年一次
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2903074安碩MS台灣MSCI台灣20/35指數升141.000HKD+0.356%169,5252.498
每年一次
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3009074安碩MS台灣-UMSCI台灣20/35指數升18.120USD+0.332%36,8402.492
每年一次
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3102828恒生中國企業恒生中國企業指數跌102.800HKD-0.484%27.571M2.468
每半年一次
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3282813華夏政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變104.200RMB0.000%0.0002.447
季度
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3302813華夏政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數跌115.800HKD-0.172%48,7032.427
季度
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3403010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數跌55.900HKD-0.428%329,7602.384
每年一次
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3583010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數跌50.400RMB-0.040%0.0002.382
每年一次
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3609010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數跌7.230USD-0.207%0.0002.359
每年一次
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3702822南方A50富時中國A50指數升16.330HKD+0.369%81.249M2.275
每年一次
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3882822南方A50-R富時中國A50指數升14.680RMB+0.205%953,8162.270
每年一次
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3902821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數不變120.950USD0.000%0.0002.191
每半年一次
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4003170安碩韓國二百KOSPI 200 30%權重上限淨總回報美元指數升102.250HKD+0.541%0.0002.147
每年一次
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4183170安碩韓國二百-RKOSPI 200 30%權重上限淨總回報美元指數升92.100RMB+0.744%0.0002.143
每年一次
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4209170安碩韓國二百-UKOSPI 200 30%權重上限淨總回報美元指數升13.200USD+0.457%0.0002.124
每年一次
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4383126領航日本-R富時日本指數升22.260RMB+0.180%0.0002.055
季度
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4403126領航日本富時日本指數升24.740HKD+0.162%319,1462.021
季度
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4509126領航日本-U富時日本指數不變3.192USD0.000%0.0002.021
季度
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4602803PP中國基石中證財新銳聯基石經濟指數升7.660HKD+0.856%0.0001.896
每年一次
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4703165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)跌12.250HKD-0.244%428,6311.796
每半年一次
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4802838恒生富時中國50富時中國50指數不變187.400HKD0.000%0.0001.768
每半年一次
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4983101領航發展歐洲-R富時發展歐洲指數升16.220RMB+0.247%19,4601.746
季度
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5003160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)升10.440HKD+0.096%0.0001.726
每半年一次
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5102825標智香港100中證香港100指數跌25.640HKD-0.466%0.0001.724
每年一次
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5209101領航發展歐洲-U富時發展歐洲指數升2.324USD+0.172%0.0001.721
季度
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5303101領航發展歐洲富時發展歐洲指數不變18.050HKD0.000%270,3871.717
季度
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5482843東匯A50-R富時中國A50指數升15.550RMB+0.129%0.0001.620
每年一次
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5502843東匯A50富時中國A50指數不變17.310HKD0.000%0.0001.612
每年一次
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5683128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數不變55.800RMB0.000%0.0001.541
每半年一次
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5703049XTR滬深三百滬深300指數跌9.885HKD-0.101%8,8441.533
季度
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5803128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數跌61.940HKD-0.032%0.0001.508
每半年一次
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5903080平安中國國債中證平安5-10年期國債活躍券指數跌121.150HKD-0.737%2.719M1.502
每半年一次
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6002823安碩A50富時中國A50指數升16.460HKD+0.305%82.950M1.433
每年一次
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6183169領航中國-R富時全球中國股票滬深股通指數跌9.855RMB-0.905%0.0001.432
季度
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6282823安碩A50-R富時中國A50指數升14.800RMB+0.271%186,8171.431
每年一次
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6303169領航中國富時全球中國股票滬深股通指數跌10.920HKD-1.444%438,4991.412
季度
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6409169領航中國-U富時全球中國股票滬深股通指數跌1.408USD-0.845%25,1671.410
季度
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6502802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數不變58.240HKD0.000%0.0001.309
每年一次
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6683122南方人民幣-R7天回購定盤利率(FR007)不變153.000RMB0.000%0.0001.176
每年一次
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6703122南方人民幣7天回購定盤利率(FR007)不變170.700HKD0.000%0.0001.169
每年一次
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6803077PP美國庫彭博巴克萊美國浮動利率國債指數不變3,878.850HKD0.000%0.0001.161
季度
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6909077PP美國庫-U彭博巴克萊美國浮動利率國債指數不變500.450USD0.000%0.0001.161
季度
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7003167工銀南方中國標普新中國行業(A股上限)指數跌87.880HKD-1.014%52,4231.157
每年一次
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7183167工銀南方中國-R標普新中國行業(A股上限)指數跌79.280RMB-0.875%0.0001.149
每年一次
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7202846安碩滬深三百滬深300指數跌34.120HKD-0.525%3,4001.145
每年一次
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7382846安碩滬深三百-R滬深300指數跌30.940RMB-0.065%0.0001.145
每年一次
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7409167工銀南方中國-U標普新中國行業(A股上限)指數跌11.400USD-0.783%0.0001.139
每年一次
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7582805領航亞洲-R富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變22.580RMB0.000%0.0001.135
季度
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7609846安碩滬深三百-U滬深300指數跌4.440USD-0.045%0.0001.130
每年一次
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7702819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數跌101.000HKD-0.247%50,5001.129
每半年一次
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7802805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌25.080HKD-0.318%140,5801.120
季度
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7909805領航亞洲-U富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變3.244USD0.000%0.0001.117
季度
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8003149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數跌15.180HKD-0.132%0.0001.037
每年一次
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8183149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數不變13.580RMB0.000%0.0001.036
每年一次
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8202801安碩中國ETFMSCI中國指數跌30.520HKD-1.548%453,6640.954
每年一次
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8383140領航標普五百-R標普500指數升21.380RMB+0.376%0.0000.898
季度
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8409140領航標普五百-U標普500指數升3.068USD+0.196%0.0000.884
季度
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8503140領航標普五百標普500指數升23.820HKD+0.422%1.413M0.883
季度
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8603024標智上證50上證50指數不變30.440HKD0.000%0.0000.827
每年一次
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8783100易方達中一百-R中證100指數不變45.540RMB0.000%0.0000.799
每年一次
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8883188華夏滬深三百-R滬深300指數跌48.040RMB-0.083%1.718M0.799
每年一次
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8903188華夏滬深三百滬深300指數跌53.380HKD-0.224%177.281M0.797
每年一次
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9003100易方達中一百中證100指數跌50.580HKD-0.590%0.0000.792
每年一次
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9182836安碩印度-R標普BSE SENSEX指數升20.520RMB+0.098%0.0000.686
每年一次
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9202836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數不變22.880HKD0.000%9,1520.685
每年一次
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9309836安碩印度-U標普BSE SENSEX指數不變2.950USD0.000%0.0000.678
每年一次
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9483118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股在岸指數跌16.450RMB-1.497%65,8000.669
每年一次
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9503118嘉實明晟A股MSCI中國A股在岸指數不變18.540HKD0.000%0.0000.664
每年一次
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9602811海通滬深三百滬深300指數不變18.600HKD0.000%0.0000.656
每年一次
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9782811海通滬深三百-R滬深300指數不變16.920RMB0.000%0.0000.656
每年一次
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9802832博時FA50富時中國A50指數不變8.225HKD0.000%0.0000.447
每年一次
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9982832博時FA50-R富時中國A50指數不變7.415RMB0.000%0.0000.408
每年一次
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10003086BMO納指納斯達克100指數跌22.320HKD-1.239%1.506M0.269
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10109086BMO納指-U納斯達克100指數跌2.888HKD-1.028%0.0000.267
每半年一次
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  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 10/08/2020 08:00
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