上周提到,我的雞年發財股推介中,涵蓋了科技、基建、保險、能源、醫藥、環保和A股ETF的股份。
有留意股市的讀者都應該知道,上半年表現最好的其中一個板塊,肯定是科技類。因此,我的組合中,表現最好的就是騰訊(00700)和金山軟件(03888)。
另一邊廂,表現最不濟的首推能源類的中海油(00883)。板塊本身不俗,只不過個股令人失望的,就是中國再保險(01508)(下稱中再保)。板塊和個股本身都不算出色的,就是國藥控股(01099)。
*迎接下半年港股大時代*
值得一提的是,過去一周,港股經過短暫調整後(這個調整主要由騰訊最吸金和最吸睛的手遊「王者榮耀」遭內地《人民網》批評發放負能量而觸發的),又再回復升勢,昨日(13日)恒生指數重上26000點,收報26346點,上升302點,成交進一步上升至960多億元。
事實上,過去一周,外圍也確實發放過一點「正能量」,導致環球股市再度回暖的,那就是
,美國聯邦儲備局主席耶倫表示,未來美國的加息次數有限,意味著這次加息周期會跟過去的有點不同,整體的加息幅度可能不如想像中大。
結果,環球股市都受到刺激,港股也在科技和金融股的帶動下重拾升軌。如是的話,我也要為我的組合作一次換馬行動,以迎接下半年的港股大時代了。
*換走中海油、中再保及國藥*
今次中期檢討,我計劃換走表現最失望的3隻股份,包括中海油、中再保和國藥控股,其餘5隻都會保留,包括騰訊、金山軟件、北控水務(00371)、中交建(01800)和安碩滬深300(02846)。
換走中海油,我會換入內銀股建設銀行(00939,下稱建行),自從A股獲得納入
MSCI的環球新興市場指數之後,內銀股已經開始轉強,最近幾日的形勢尤其明顯。論估值,最便宜的,非內銀股莫屬,建行昨日收報6﹒39元。
有留意股市的應該知道,當中表現最好的非騰訊莫屬,這段期間升了三成二。另一隻表現優異的是金山軟件,升了兩成。這兩隻推介是我組合中的兩隻科技相關股票。
*看好A股表現*
另一隻表現出色的股票是安碩滬深300,這段期間升了一成六。我選她,是因為我看好今年內地A股的表現,並認為A股今年有望納入MSCI的環球新興市場指數大,結果上月中成事了!
其餘上升的股票包括北控水務,升了8﹒8%,中交建升了7﹒5%。但無奈的是,當中的中海油因為油價持續下跌,這段期間跌了一成。另外,中再保和國藥則微跌了1﹒7%和
0﹒9%。至於同期國企指數則上升6﹒7%,即是有5隻推介股跑贏大市,3隻則另人稍失望
。
我自己檢討,今年的推介,在大方向上是對的,但細緻選股方面仍然有不足,尤其是這兩年跟我最無緣份的汽車股。至於具體的換馬建議,留待下次再續。
《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》
【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價,背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇