利率期貨市場顯示,美聯儲本周加息的機會稍為回落至92%,但幾乎肯定美國鐵定加息。市場預期,美聯儲本月加息後,明年還將加息3次,至2017年12月聯邦基金基準利率將為1﹒25%;而對於2018年12月利率預期則平均在2﹒00%。因此,市場聚焦在美聯儲對明年進一步加息的立場及態度。
*日圓*
日本公布多項數據,10月核心機械訂單月率為4﹒1%,前值-3﹒3%;年率為
-5﹒6%,前值4﹒3%,預估為-4﹒9%。日本11月國內企業商品價格指數年率為
-2﹒2%,前值-2﹒7%,預估為-2﹒3%;月率為0﹒4%,前值-0﹒1%,預估為0﹒3%。
日本10月核心機械訂單月率錄得4﹒1%的增長,由於增長仍未突破整體盤整區間,日本內閣府維持原有評估不變,但預計2016財政年度下半年商業投資整體將反彈,隨著日圓大幅貶值,製造業有望反轉。美元兌日圓持續往上,升破115﹒00水平,趨勢續往上,下方支持114﹒25、113﹒65。
*紐元*
新西蘭政府預期,2017至18年GDP平均增長在3﹒5%。穆迪預期,在AAA評級的國家中,新西蘭依然會是全球經濟增長最快的國家之一,半年度財政預算顯示,公共財政狀況及經濟增長強勁;財政盈餘將減少新西蘭政府的債務負擔,預計在未來幾年將低於GDP的
30%;預計新政府將繼續致力於改革加快經濟增速,維持公共財政的穩健。
新西蘭經濟研究所調查顯示,經濟學者預期,到2019年3月份通脹年率有望升至紐儲行2%的目標中值;預計未來幾年強勁的移民人口增長將進一步促進家庭支出和住宅建設;企業信心增加,對投資和招聘更為樂觀;失業率有望到2018年3月跌至4﹒6%。紐元在
0﹒7140水平整固,上方阻力0﹒7245、0﹒7335,下方支持0﹒7055、
0﹒6945。
*金價*
意大利公投結束後,上周澳洲央行及歐洲央行維持利率不變後,市場關注美聯儲和英國央行利率會議。美國12月密歇根大學消費者信心指數初值錄得98﹒0,高於預期值94﹒5和前值93﹒8,較2015年創造的12年來最高值僅相差0﹒1,利好數據公布後,美元攀升。
美元指數連升3周後,微跌兩周,現時在101﹒40水平整固,趨勢仍往上,下方支持
100﹒25、99﹒15、98﹒40。金價持續受壓,截至12月9日,全球最大黃金交易所基金(SPDR GOLD ETF)的黃金持倉量27567719﹒68盎司,較上一個交易日減少0﹒3789%。金價連跌5周,跌至每盎司1170美元,趨勢往下,上方阻力
1190、1205、1225美元。
*英鎊*
評級機構惠譽預期,英國2016年赤字佔GDP比重為4﹒9%,2018年降至
3﹒8%;預計英國2016年通脹為0﹒7%;2017年為2﹒2%;2018年為
2﹒7%;確認英國主權信用評級為AA,前景展望負面。
英鎊跌至1﹒2555水平,連跌4日,趨勢整固,上方阻力1﹒2635、1﹒2715
,下方支持1﹒2480、1﹒2405。
*歐元*
歐洲央行上周四(8日)維持利率於0﹒00%不變,而邊際貸款利率及存款利率分別維持於0﹒25%及-0﹒40%不變,結果皆符合市場預期,但歐央行將延長QE時期,並由
2017年4月開始每月購買600億歐元資產直至2017年12月,央行預期,利率將維持目前或更低水平一段長時間,並將較短期債券納入可購範圍。消息後歐元一度急漲至日高
1﹒0874的1個月高位附近,但市場對歐央行往後大幅削減寬鬆的可能性存疑,且行長德拉吉強調,此舉並非減碼QE而是延續原有寬鬆,暗示可能進一步延長寬鬆計劃,歐元隨後直線下瀉逾200點子,在1﹒0600水平爭持,上方阻力1﹒0695、1﹒0765。
《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》
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